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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 232.00 | 3 280.00 | 2 952.00 | 6 232.00 |
AH Fonds commercial | 33 008.00 | | 33 008.00 | 33 008.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 251.00 | 26 159.00 | 92.00 | 26 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 765.00 | 629 327.00 | 41 438.00 | 670 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 854.00 | 347 420.00 | 47 434.00 | 394 854.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 510.00 | 1 006 186.00 | 126 324.00 | 1 132 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 282.00 | | 157 282.00 | 157 282.00 |
BP En cours de production de services | 75 773.00 | | 75 773.00 | 75 773.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 197.00 | 90 525.00 | 956 673.00 | 1 047 197.00 |
BZ Autres créances | 67 916.00 | | 67 916.00 | 67 916.00 |
CF Disponibilités | 79 472.00 | | 79 472.00 | 79 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 460.00 | | 32 460.00 | 32 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 673.00 | 90 525.00 | 1 383 149.00 | 1 473 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 183.00 | 1 096 710.00 | 1 509 473.00 | 2 606 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 205 820.00 | 532 201.00 | | 205 820.00 |
DH Report à nouveau | | -370 267.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -451 899.00 | 43 886.00 | | -451 899.00 |
DL TOTAL (I) | 215 922.00 | 667 820.00 | | 215 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 111.00 | 79 748.00 | | 532 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 440.00 | 2 546.00 | | 2 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 320.00 | 16 005.00 | | 14 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 954.00 | 358 196.00 | | 308 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 734.00 | 256 653.00 | | 304 734.00 |
EA Autres dettes | 130 994.00 | 74 146.00 | | 130 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 551.00 | 787 293.00 | | 1 293 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 473.00 | 1 455 113.00 | | 1 509 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 441.00 | 773 793.00 | | 1 261 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60 248.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 894 067.00 | | 2 894 067.00 | 2 894 067.00 |
FG Production vendue services | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 894 967.00 | | 2 894 967.00 | 2 894 967.00 |
FM Production stockée | | | 11 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 920 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 180 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 062.00 | |
GE Autres charges | | | 9 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 350 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -430 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -431 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 214.00 | 14 044.00 | | 13 214.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 357.00 | 12 097.00 | | 9 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 842.00 | 11 173.00 | | 6 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 870.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 842.00 | 12 043.00 | | 8 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 991.00 | 14 726.00 | | 41 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 991.00 | 14 726.00 | | 41 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 149.00 | -2 683.00 | | -33 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 120.00 | -14 691.00 | | -13 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 928 928.00 | 3 716 394.00 | | 2 928 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 380 827.00 | 3 672 508.00 | | 3 380 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -451 899.00 | 43 886.00 | | -451 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 133.00 | 38 699.00 | | 16 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 607.00 | | 32 174.00 | 1 117 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 271.00 | 1 132 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 271.00 | 1 065 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 241.00 | | 2 250.00 | 63 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 366.00 | | 28 524.00 | 1 054 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 165.00 | 29 292.00 | 17 271.00 | 994 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 034.00 | 3 405.00 | | 26 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 132.00 | 25 887.00 | 17 271.00 | 968 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 463.00 | 62 062.00 | | 28 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 463.00 | 62 062.00 | | 28 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 463.00 | 62 062.00 | | 28 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 062.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 954.00 | 308 954.00 | | 308 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 107.00 | 207 107.00 | | 207 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 994.00 | 130 994.00 | | 130 994.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | 5.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 876 307.00 | 876 307.00 | | 876 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 891.00 | 170 891.00 | | 170 891.00 |
VB T. V. A. | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516 500.00 | 500 000.00 | 16 500.00 | 516 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 611.00 | | 15 611.00 | 15 611.00 |
VI Groupe et associés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 515 611.00 | | | 515 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 811.00 | 27 811.00 | | 27 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 275.00 | 39 275.00 | | 39 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 460.00 | 32 460.00 | | 32 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 973.00 | 1 148 973.00 | | 1 148 973.00 |
VW T.V.A. | 94 528.00 | 94 528.00 | | 94 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 232.00 | 1 247 121.00 | 32 111.00 | 1 279 232.00 |