| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 008.00 | | 33 008.00 | 33 008.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 001.00 | 23 032.00 | 969.00 | 24 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 976.00 | 582 418.00 | 60 559.00 | 642 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 422.00 | 345 334.00 | 52 088.00 | 397 422.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 907.00 | 950 783.00 | 148 124.00 | 1 098 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 576.00 | | 134 576.00 | 134 576.00 |
BP En cours de production de services | 63 885.00 | | 63 885.00 | 63 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225 235.00 | 243 382.00 | 981 853.00 | 1 225 235.00 |
BZ Autres créances | 77 104.00 | | 77 104.00 | 77 104.00 |
CF Disponibilités | 40 754.00 | | 40 754.00 | 40 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 892.00 | | 42 892.00 | 42 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 133.00 | 243 382.00 | 1 349 751.00 | 1 593 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 040.00 | 1 194 165.00 | 1 497 875.00 | 2 692 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 532 201.00 | 532 201.00 | | 532 201.00 |
DH Report à nouveau | -267 452.00 | | | -267 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 976.00 | -267 452.00 | | -118 976.00 |
DL TOTAL (I) | 607 774.00 | 726 750.00 | | 607 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 540.00 | 61 852.00 | | 35 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 171.00 | 7 314.00 | | 55 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 637.00 | 19 397.00 | | 16 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 460.00 | 224 786.00 | | 420 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 090.00 | 416 443.00 | | 249 090.00 |
EA Autres dettes | 113 204.00 | 27 352.00 | | 113 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 101.00 | 757 143.00 | | 890 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 875.00 | 1 483 893.00 | | 1 497 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 471.00 | 574 422.00 | | 863 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 520.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 401 678.00 | | 3 401 678.00 | 3 401 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 401 678.00 | | 3 401 678.00 | 3 401 678.00 |
FM Production stockée | | | -49 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 366 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 264 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 089.00 | |
GE Autres charges | | | 8 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 489 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 226.00 | 7 252.00 | | 14 226.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 540.00 | 5 262.00 | | 8 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 651.00 | 1 761.00 | | 5 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 522.00 | 150 000.00 | | 18 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 173.00 | 151 761.00 | | 24 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 710.00 | 31 733.00 | | 13 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 209.00 | 31 733.00 | | 20 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 964.00 | 120 028.00 | | 3 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 701.00 | -2 769.00 | | -1 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 391 084.00 | 3 380 988.00 | | 3 391 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 510 060.00 | 3 648 440.00 | | 3 510 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 976.00 | -267 452.00 | | -118 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 548.00 | 66 118.00 | | 52 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 278.00 | | 7 600.00 | 1 100 278.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 319.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 319.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 971.00 | 1 098 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 652.00 | 1 040 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 009.00 | | | 57 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 451.00 | | 7 600.00 | 1 039 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 413.00 | 37 524.00 | 154.00 | 913 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 198.00 | 834.00 | | 22 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 215.00 | 36 690.00 | 154.00 | 891 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 133 293.00 | 110 089.00 | | 133 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 293.00 | 110 089.00 | | 133 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 293.00 | 110 089.00 | | 133 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 089.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 460.00 | 420 460.00 | | 420 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 413.00 | 121 413.00 | | 121 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 204.00 | 113 204.00 | | 113 204.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 933 492.00 | | | 933 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | | | 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 291 743.00 | | | 291 743.00 |
VB T. V. A. | 17 109.00 | | | 17 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 540.00 | 8 910.00 | 25 130.00 | 35 540.00 |
VI Groupe et associés | 55 160.00 | 55 160.00 | | 55 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 669.00 | | | 50 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 892.00 | | | 42 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 731.00 | 1 346 731.00 | | 1 346 731.00 |
VW T.V.A. | 105 325.00 | 105 325.00 | | 105 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 464.00 | 846 834.00 | 25 130.00 | 873 464.00 |