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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 232.00 | 2 033.00 | 4 199.00 | 6 232.00 |
AH Fonds commercial | 33 008.00 | | 33 008.00 | 33 008.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 001.00 | 24 001.00 | | 24 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 023.00 | 615 778.00 | 39 246.00 | 655 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 343.00 | 352 354.00 | 46 989.00 | 399 343.00 |
BF Prêts | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 557.00 | 994 165.00 | 124 392.00 | 1 118 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 354.00 | | 140 354.00 | 140 354.00 |
BP En cours de production de services | 64 305.00 | | 64 305.00 | 64 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 600.00 | 28 463.00 | 990 137.00 | 1 018 600.00 |
BZ Autres créances | 85 198.00 | | 85 198.00 | 85 198.00 |
CF Disponibilités | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 830.00 | | 47 830.00 | 47 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 184.00 | 28 463.00 | 1 330 721.00 | 1 359 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 741.00 | 1 022 628.00 | 1 455 113.00 | 2 477 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 532 201.00 | 532 201.00 | | 532 201.00 |
DH Report à nouveau | -370 267.00 | -386 427.00 | | -370 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 886.00 | 16 160.00 | | 43 886.00 |
DL TOTAL (I) | 667 820.00 | 623 934.00 | | 667 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 748.00 | 128 989.00 | | 79 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 546.00 | 2 666.00 | | 2 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 005.00 | 5 000.00 | | 16 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 196.00 | 250 930.00 | | 358 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 653.00 | 309 519.00 | | 256 653.00 |
EA Autres dettes | 74 146.00 | 107 024.00 | | 74 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 293.00 | 804 128.00 | | 787 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 113.00 | 1 428 062.00 | | 1 455 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 793.00 | 784 628.00 | | 773 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 248.00 | 102 360.00 | | 60 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 627 114.00 | | 3 627 114.00 | 3 627 114.00 |
FG Production vendue services | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 628 014.00 | | 3 628 014.00 | 3 628 014.00 |
FM Production stockée | | | 47 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 704 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 276 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 538.00 | |
GE Autres charges | | | 26 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 670 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 044.00 | 13 485.00 | | 14 044.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 097.00 | 7 814.00 | | 12 097.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 173.00 | 790.00 | | 11 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 870.00 | 83.00 | | 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 043.00 | 873.00 | | 12 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 726.00 | 31 249.00 | | 14 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 726.00 | 31 249.00 | | 14 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 683.00 | -30 376.00 | | -2 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 691.00 | -1 939.00 | | -14 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 716 394.00 | 4 281 587.00 | | 3 716 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 672 508.00 | 4 265 427.00 | | 3 672 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 886.00 | 16 160.00 | | 43 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 699.00 | 39 946.00 | | 38 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 232.00 | | 14 995.00 | 1 109 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 670.00 | 1 118 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 670.00 | 1 054 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 241.00 | | | 63 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 991.00 | | 14 045.00 | 1 045 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 980.00 | 25 856.00 | 5 670.00 | 973 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 652.00 | 1 382.00 | | 24 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 328.00 | 24 474.00 | 5 670.00 | 949 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 623.00 | 4 538.00 | 14 699.00 | 38 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 623.00 | 4 538.00 | 14 699.00 | 38 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 623.00 | 4 538.00 | 14 699.00 | 38 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 538.00 | 14 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 196.00 | 358 196.00 | | 358 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 952.00 | 159 952.00 | | 159 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 146.00 | 74 146.00 | | 74 146.00 |
UP Prêts | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 958 532.00 | 958 532.00 | | 958 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 068.00 | 60 068.00 | | 60 068.00 |
VB T. V. A. | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 248.00 | 60 248.00 | | 60 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 500.00 | 6 000.00 | 13 500.00 | 19 500.00 |
VI Groupe et associés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 765.00 | 23 765.00 | | 23 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 455.00 | 53 455.00 | | 53 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 830.00 | 47 830.00 | | 47 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 577.00 | 1 152 577.00 | | 1 152 577.00 |
VW T.V.A. | 93 837.00 | 93 837.00 | | 93 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 288.00 | 757 788.00 | 13 500.00 | 771 288.00 |