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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 952.00 | 4 527.00 | 2 425.00 | 6 952.00 |
AH Fonds commercial | 33 008.00 | | 33 008.00 | 33 008.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 329.00 | 27 058.00 | 2 271.00 | 29 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 363.00 | 598 119.00 | 29 244.00 | 627 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 409.00 | 348 106.00 | 41 303.00 | 389 409.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 761.00 | 977 809.00 | 108 951.00 | 1 086 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 307.00 | | 134 307.00 | 134 307.00 |
BP En cours de production de services | 168 888.00 | | 168 888.00 | 168 888.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 540.00 | 80 145.00 | 908 395.00 | 988 540.00 |
BZ Autres créances | 31 974.00 | | 31 974.00 | 31 974.00 |
CF Disponibilités | 91 262.00 | | 91 262.00 | 91 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 430.00 | | 23 430.00 | 23 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 545.00 | 80 145.00 | 1 368 400.00 | 1 448 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 306.00 | 1 057 954.00 | 1 477 352.00 | 2 535 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | | 205 820.00 | | |
DH Report à nouveau | -246 078.00 | | | -246 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -391 706.00 | -451 899.00 | | -391 706.00 |
DL TOTAL (I) | -175 785.00 | 215 922.00 | | -175 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 549.00 | 532 111.00 | | 632 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 405.00 | 2 440.00 | | 2 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 281.00 | 14 320.00 | | 25 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 443.00 | 308 954.00 | | 255 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 606.00 | 304 734.00 | | 670 606.00 |
EA Autres dettes | 66 853.00 | 130 994.00 | | 66 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 137.00 | 1 293 551.00 | | 1 653 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 352.00 | 1 509 473.00 | | 1 477 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 768.00 | 1 261 441.00 | | 1 178 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 110.00 | | 18 187.00 | 1 131 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 536.00 | 1 086 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 536.00 | 1 016 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 491.00 | | 3 798.00 | 65 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 619.00 | | 13 689.00 | 1 065 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 186.00 | 32 300.00 | 60 676.00 | 1 006 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 439.00 | 2 146.00 | | 29 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 747.00 | 30 154.00 | 60 676.00 | 976 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 525.00 | | 10 380.00 | 90 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 525.00 | | 10 380.00 | 90 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 525.00 | | 10 380.00 | 90 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 443.00 | 255 443.00 | | 255 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580 520.00 | 580 520.00 | | 580 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 853.00 | 66 853.00 | | 66 853.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 863 319.00 | 863 319.00 | | 863 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 221.00 | 125 221.00 | | 125 221.00 |
VB T. V. A. | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 549.00 | 58 180.00 | 474 369.00 | 532 549.00 |
VI Groupe et associés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 644.00 | 1 044 644.00 | | 1 044 644.00 |
VW T.V.A. | 87 935.00 | 87 935.00 | | 87 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 856.00 | 1 153 487.00 | 474 369.00 | 1 627 856.00 |