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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 499.00 | 2 448.00 | 1 051.00 | 3 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 802.00 | 12 339.00 | 3 463.00 | 15 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 756.00 | 221 092.00 | 107 664.00 | 328 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 660.00 | | 24 660.00 | 24 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 973.00 | 235 879.00 | 137 095.00 | 372 973.00 |
BT Marchandises | 553 452.00 | | 553 452.00 | 553 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 563.00 | | 50 563.00 | 50 563.00 |
BZ Autres créances | 18 503.00 | | 18 503.00 | 18 503.00 |
CF Disponibilités | 296 636.00 | | 296 636.00 | 296 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 439.00 | | 929 439.00 | 929 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 412.00 | 235 879.00 | 1 066 533.00 | 1 302 412.00 |
CU Autres participations | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 764 773.00 | 718 025.00 | | 764 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 513.00 | 46 748.00 | | 15 513.00 |
DL TOTAL (I) | 789 086.00 | 773 573.00 | | 789 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 810.00 | 33 094.00 | | 64 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 683.00 | 9 825.00 | | 5 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 266.00 | 20 733.00 | | 23 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 734.00 | 130 420.00 | | 111 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 954.00 | 72 778.00 | | 71 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 447.00 | 266 850.00 | | 277 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 533.00 | 1 040 423.00 | | 1 066 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 467.00 | 224 004.00 | | 210 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 404.00 | | 61 689.00 | 311 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 372 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120.00 | 344 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 993.00 | | 61 685.00 | 282 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 912.00 | | 4.00 | 24 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 525.00 | 30 473.00 | 120.00 | 205 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 536.00 | 912.00 | | 1 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 989.00 | 29 561.00 | 120.00 | 203 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 734.00 | 111 734.00 | | 111 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 412.00 | 38 412.00 | | 38 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 997.00 | 17 997.00 | | 17 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 660.00 | | | 24 660.00 |
UX Autres créances clients | 50 563.00 | | | 50 563.00 |
VB T. V. A. | 618.00 | | | 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 809.00 | 21 095.00 | 43 714.00 | 64 809.00 |
VI Groupe et associés | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 577.00 | | | 14 577.00 |
VP Divers | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 448.00 | 73 788.00 | 24 660.00 | 98 448.00 |
VW T.V.A. | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 181.00 | 210 466.00 | 43 714.00 | 254 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 607.00 | 18 839.00 | | 18 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 457.00 | 20 391.00 | | 17 457.00 |
ST Autres comptes | 109 929.00 | 116 106.00 | | 109 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 056.00 | 89 351.00 | | 85 056.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 204.00 | 5 459.00 | | 4 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 811.00 | 24 297.00 | | 22 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 979.00 | 378 718.00 | | 351 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 127.00 | 239 074.00 | | 205 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 442.00 | 225 847.00 | | 212 442.00 |