| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 279.00 | 9 982.00 | 2 297.00 | 12 279.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 045.00 | 13 347.00 | 1 698.00 | 15 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 524.00 | 298 986.00 | 69 538.00 | 368 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 270.00 | | 24 270.00 | 24 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 393.00 | 322 315.00 | 98 078.00 | 420 393.00 |
BT Marchandises | 444 521.00 | | 444 521.00 | 444 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
BZ Autres créances | 12 671.00 | | 12 671.00 | 12 671.00 |
CF Disponibilités | 507 934.00 | | 507 934.00 | 507 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 497.00 | | 983 497.00 | 983 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 890.00 | 322 315.00 | 1 081 575.00 | 1 403 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 270.00 | | | 24 270.00 |
CU Autres participations | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 800.00 | 300 800.00 | | 300 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 314.00 | 2 802.00 | | 4 314.00 |
DG Autres réserves | 597 430.00 | 568 690.00 | | 597 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 683.00 | 30 253.00 | | -11 683.00 |
DL TOTAL (I) | 890 862.00 | 902 545.00 | | 890 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 706.00 | 28 860.00 | | 17 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 120.00 | 1 316.00 | | 4 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 650.00 | 33 927.00 | | 27 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 362.00 | 65 080.00 | | 65 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 876.00 | 115 856.00 | | 75 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 713.00 | 245 039.00 | | 190 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 575.00 | 1 147 584.00 | | 1 081 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 021.00 | 193 413.00 | | 154 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 893.00 | | 5 772.00 | 436 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 272.00 | 420 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 272.00 | 383 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 069.00 | | 5 772.00 | 400 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 545.00 | | | 24 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 336.00 | 25 251.00 | 22 272.00 | 319 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 889.00 | 4 093.00 | | 5 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 447.00 | 21 158.00 | 22 272.00 | 313 447.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 361.00 | 65 361.00 | | 65 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 350.00 | 46 350.00 | | 46 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 270.00 | 24 270.00 | | 24 270.00 |
UX Autres créances clients | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
VB T. V. A. | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 705.00 | 8 663.00 | 9 041.00 | 17 705.00 |
VI Groupe et associés | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 082.00 | 54 082.00 | | 54 082.00 |
VW T.V.A. | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 062.00 | 154 020.00 | 9 041.00 | 163 062.00 |