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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 279.00 | 1 796.00 | 10 483.00 | 12 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 872.00 | 12 829.00 | 2 042.00 | 14 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 826.00 | 274 092.00 | 57 734.00 | 331 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 270.00 | | 24 270.00 | 24 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 518.00 | 288 718.00 | 94 801.00 | 383 518.00 |
BT Marchandises | 474 505.00 | | 474 505.00 | 474 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 992.00 | | 27 992.00 | 27 992.00 |
BZ Autres créances | 16 933.00 | | 16 933.00 | 16 933.00 |
CF Disponibilités | 406 113.00 | | 406 113.00 | 406 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 727.00 | | 29 727.00 | 29 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 407.00 | | 956 407.00 | 956 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 925.00 | 288 718.00 | 1 051 207.00 | 1 339 925.00 |
CU Autres participations | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 800.00 | 8 000.00 | | 300 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 530 659.00 | 837 187.00 | | 530 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 033.00 | 46 272.00 | | 40 033.00 |
DL TOTAL (I) | 872 292.00 | 892 259.00 | | 872 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 566.00 | 42 197.00 | | 47 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 491.00 | 1 253.00 | | 2 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 413.00 | 19 733.00 | | 20 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 319.00 | 170 212.00 | | 48 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 127.00 | 80 343.00 | | 60 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 915.00 | 313 738.00 | | 178 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 207.00 | 1 205 997.00 | | 1 051 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 653.00 | 267 617.00 | | 129 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 827.00 | | 24 580.00 | 362 827.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 499.00 | | 12 279.00 | 3 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 399.00 | | 12 297.00 | 334 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 928.00 | | 4.00 | 24 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 948.00 | 32 268.00 | 3 499.00 | 259 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 499.00 | 1 796.00 | 3 499.00 | 3 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 449.00 | 30 472.00 | | 256 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 319.00 | 48 319.00 | | 48 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 922.00 | 38 922.00 | | 38 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 270.00 | | 24 270.00 | 24 270.00 |
UX Autres créances clients | 27 992.00 | 27 992.00 | | 27 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VB T. V. A. | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 565.00 | 18 716.00 | 28 849.00 | 47 565.00 |
VI Groupe et associés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 945.00 | | | 22 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 594.00 | | | 17 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 727.00 | 29 727.00 | | 29 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 922.00 | 74 652.00 | 24 270.00 | 98 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 502.00 | 129 652.00 | 28 849.00 | 158 502.00 |