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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 279.00 | 5 889.00 | 6 390.00 | 12 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 796.00 | 12 691.00 | 1 105.00 | 13 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 274.00 | 300 756.00 | 85 518.00 | 386 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 270.00 | | 24 270.00 | 24 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 894.00 | 319 337.00 | 117 557.00 | 436 894.00 |
BT Marchandises | 519 323.00 | | 519 323.00 | 519 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
BZ Autres créances | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
CF Disponibilités | 488 557.00 | | 488 557.00 | 488 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 027.00 | | 1 030 027.00 | 1 030 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 920.00 | 319 337.00 | 1 147 584.00 | 1 466 920.00 |
CU Autres participations | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 800.00 | 300 800.00 | | 300 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 802.00 | 800.00 | | 2 802.00 |
DG Autres réserves | 568 690.00 | 530 659.00 | | 568 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 253.00 | 40 033.00 | | 30 253.00 |
DL TOTAL (I) | 902 545.00 | 872 292.00 | | 902 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 860.00 | 47 566.00 | | 28 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 316.00 | 2 491.00 | | 1 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 927.00 | 20 413.00 | | 33 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 080.00 | 48 319.00 | | 65 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 856.00 | 60 127.00 | | 115 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 039.00 | 178 915.00 | | 245 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 584.00 | 1 051 207.00 | | 1 147 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 413.00 | 129 653.00 | | 193 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 518.00 | | 56 862.00 | 383 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 486.00 | 436 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 486.00 | 400 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 697.00 | | 56 859.00 | 346 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 542.00 | | 3.00 | 24 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 717.00 | 34 105.00 | 3 486.00 | 288 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 796.00 | 4 093.00 | | 1 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 921.00 | 30 012.00 | 3 486.00 | 286 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 080.00 | 65 080.00 | | 65 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 375.00 | 37 375.00 | | 37 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 849.00 | 65 849.00 | | 65 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 270.00 | | 24 270.00 | 24 270.00 |
UX Autres créances clients | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VB T. V. A. | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 860.00 | 11 161.00 | 17 699.00 | 28 860.00 |
VI Groupe et associés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 696.00 | | | 18 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 447.00 | 20 177.00 | 24 270.00 | 44 447.00 |
VW T.V.A. | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 112.00 | 193 413.00 | 17 699.00 | 211 112.00 |