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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 499.00 | 3 360.00 | 139.00 | 3 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 882.00 | 13 725.00 | 5 157.00 | 18 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 756.00 | 251 367.00 | 77 389.00 | 328 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 660.00 | | 24 660.00 | 24 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 057.00 | 268 452.00 | 107 605.00 | 376 057.00 |
BT Marchandises | 505 260.00 | | 505 260.00 | 505 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 269.00 | | 50 269.00 | 50 269.00 |
BZ Autres créances | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
CF Disponibilités | 474 085.00 | | 474 085.00 | 474 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 264.00 | | 13 264.00 | 13 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 280.00 | | 1 068 280.00 | 1 068 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 337.00 | 268 452.00 | 1 175 885.00 | 1 444 337.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 780 286.00 | 764 773.00 | | 780 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 901.00 | 15 513.00 | | 56 901.00 |
DL TOTAL (I) | 845 987.00 | 789 086.00 | | 845 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 742.00 | 64 810.00 | | 43 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 599.00 | 5 683.00 | | 5 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 826.00 | 23 266.00 | | 25 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 400.00 | 111 734.00 | | 122 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 441.00 | 71 954.00 | | 64 441.00 |
EA Autres dettes | 67 890.00 | | | 67 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 898.00 | 277 447.00 | | 329 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 885.00 | 1 066 533.00 | | 1 175 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 278.00 | 210 467.00 | | 281 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 973.00 | | 3 084.00 | 372 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 557.00 | | 3 080.00 | 344 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 916.00 | | 4.00 | 24 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 878.00 | 32 573.00 | | 235 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 448.00 | 912.00 | | 2 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 430.00 | 31 661.00 | | 233 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 400.00 | 122 400.00 | | 122 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 005.00 | 19 005.00 | | 19 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 916.00 | 30 916.00 | | 30 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 890.00 | 67 890.00 | | 67 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 660.00 | | | 24 660.00 |
UX Autres créances clients | 50 269.00 | | | 50 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | | | 124.00 |
VB T. V. A. | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 741.00 | 20 947.00 | 22 794.00 | 43 741.00 |
VI Groupe et associés | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
VP Divers | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 472.00 | 80 812.00 | 24 660.00 | 105 472.00 |
VW T.V.A. | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 071.00 | 281 277.00 | 22 794.00 | 304 071.00 |