| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AN Terrains | 34 149.00 | | 34 149.00 | 34 149.00 |
AP Constructions | 240 974.00 | 135 743.00 | 105 231.00 | 240 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 398.00 | 223 458.00 | 72 940.00 | 296 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 284.00 | 70 999.00 | 4 284.00 | 75 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 934.00 | | 33 934.00 | 33 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 998.00 | 431 460.00 | 250 538.00 | 681 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 546.00 | | 15 546.00 | 15 546.00 |
BN En cours de production de biens | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 702.00 | | 182 702.00 | 182 702.00 |
BZ Autres créances | 36 235.00 | | 36 235.00 | 36 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 303 547.00 | | 303 547.00 | 303 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 104.00 | | 572 104.00 | 572 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 102.00 | 431 460.00 | 822 642.00 | 1 254 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 934.00 | | | 33 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 535 888.00 | 524 561.00 | | 535 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 670.00 | 111 327.00 | | 116 670.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 061.00 | 8 540.00 | | 14 061.00 |
DL TOTAL (I) | 675 004.00 | 652 813.00 | | 675 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831.00 | 5 481.00 | | 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 483.00 | 27 107.00 | | 20 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 480.00 | 26 551.00 | | 78 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 844.00 | 48 022.00 | | 47 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 638.00 | 107 161.00 | | 147 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 642.00 | 759 974.00 | | 822 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 638.00 | 107 161.00 | | 147 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 861 413.00 | | 861 413.00 | 861 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 413.00 | | 861 413.00 | 861 413.00 |
FM Production stockée | | | 28 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 010.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 800.00 | 4 754.00 | | 1 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 947.00 | 1 300.00 | | 1 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 114.00 | 8 537.00 | | 7 114.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 581.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 061.00 | 12 418.00 | | 9 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 130.00 | 2 382.00 | | 1 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 130.00 | 2 382.00 | | 1 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 931.00 | 10 036.00 | | 7 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 618.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 436.00 | 707 319.00 | | 899 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 766.00 | 595 991.00 | | 782 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 670.00 | 111 327.00 | | 116 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 289.00 | | 57 709.00 | 624 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 646 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 095.00 | | 57 709.00 | 589 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 934.00 | | | 33 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 451.00 | 26 010.00 | | 405 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 191.00 | 26 010.00 | | 404 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 480.00 | 78 480.00 | | 78 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 254.00 | 29 254.00 | | 29 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 934.00 | 33 934.00 | | 33 934.00 |
UX Autres créances clients | 182 702.00 | | | 182 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VI Groupe et associés | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 122.00 | | | 24 122.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 902.00 | 257 902.00 | | 257 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 638.00 | 147 638.00 | | 147 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 892.00 | 5 381.00 | | 6 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 750.00 | 4 050.00 | | 4 750.00 |
ST Autres comptes | 64 157.00 | 67 282.00 | | 64 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 533.00 | 14 962.00 | | 10 533.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 25 303.00 | 9 568.00 | | 25 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 761.00 | 2 825.00 | | 1 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 653.00 | 8 206.00 | | 8 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 743.00 | 95 861.00 | | 104 743.00 |