| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AN Terrains | 34 149.00 | | 34 149.00 | 34 149.00 |
AP Constructions | 240 974.00 | 142 502.00 | 98 472.00 | 240 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 720.00 | 244 704.00 | 54 016.00 | 298 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 784.00 | 73 961.00 | 5 823.00 | 79 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 934.00 | | 33 934.00 | 33 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 820.00 | 462 426.00 | 226 394.00 | 688 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 184 960.00 | | 184 960.00 | 184 960.00 |
BZ Autres créances | 18 001.00 | | 18 001.00 | 18 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 324 257.00 | | 324 257.00 | 324 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 550.00 | | 689 550.00 | 689 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 370.00 | 462 426.00 | 915 944.00 | 1 378 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 934.00 | | | 33 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 552 558.00 | 535 888.00 | | 552 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 072.00 | 116 670.00 | | 162 072.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 919.00 | 14 061.00 | | 7 919.00 |
DL TOTAL (I) | 730 934.00 | 675 004.00 | | 730 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595.00 | 831.00 | | 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 981.00 | 20 483.00 | | 31 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 049.00 | 78 480.00 | | 100 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 384.00 | 47 844.00 | | 52 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 009.00 | 147 638.00 | | 185 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 944.00 | 822 642.00 | | 915 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 009.00 | 147 638.00 | | 185 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 092 135.00 | | 1 092 135.00 | 1 092 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 135.00 | | 1 092 135.00 | 1 092 135.00 |
FM Production stockée | | | -28 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 966.00 | |
GE Autres charges | | | 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 000.00 | 1 800.00 | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 947.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 142.00 | 7 114.00 | | 6 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 142.00 | 9 061.00 | | 6 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 114.00 | 1 130.00 | | 1 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 114.00 | 1 130.00 | | 1 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 028.00 | 7 931.00 | | 5 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 195.00 | 899 436.00 | | 1 070 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 123.00 | 782 766.00 | | 908 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 072.00 | 116 670.00 | | 162 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 998.00 | | 6 822.00 | 681 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 804.00 | | 6 822.00 | 646 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 934.00 | | | 33 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 460.00 | 30 966.00 | | 431 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 201.00 | 30 966.00 | | 430 201.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 049.00 | 100 049.00 | | 100 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 062.00 | 27 062.00 | | 27 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 113.00 | 21 113.00 | | 21 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 934.00 | 33 934.00 | | 33 934.00 |
UX Autres créances clients | 184 960.00 | | | 184 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VI Groupe et associés | 31 981.00 | 31 981.00 | | 31 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 227.00 | 239 227.00 | | 239 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 009.00 | 185 009.00 | | 185 009.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 105.00 | 6 892.00 | | 6 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 650.00 | 4 750.00 | | 3 650.00 |
ST Autres comptes | 64 181.00 | 64 157.00 | | 64 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 767.00 | 10 533.00 | | 8 767.00 |
YT Sous‐traitance | 13 621.00 | 25 303.00 | | 13 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 247.00 | 1 761.00 | | 3 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 352.00 | 8 653.00 | | 9 352.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 219.00 | 104 743.00 | | 90 219.00 |