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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AN Terrains | 34 149.00 | | 34 149.00 | 34 149.00 |
AP Constructions | 240 974.00 | 162 779.00 | 78 195.00 | 240 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 698.00 | 318 844.00 | 65 854.00 | 384 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 784.00 | 79 784.00 | | 79 784.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 55 250.00 | | 55 250.00 | 55 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 114.00 | 562 666.00 | 233 448.00 | 796 114.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 499.00 | | 272 499.00 | 272 499.00 |
BZ Autres créances | 91 498.00 | | 91 498.00 | 91 498.00 |
CF Disponibilités | 576 183.00 | | 576 183.00 | 576 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 348.00 | | 944 348.00 | 944 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 462.00 | 562 666.00 | 1 177 796.00 | 1 740 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 250.00 | | | 55 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 729 815.00 | 571 305.00 | | 729 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 008.00 | 158 510.00 | | 273 008.00 |
DJ Subventions d’investissement | 342.00 | 2 867.00 | | 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 549.00 | 741 067.00 | | 1 011 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584.00 | 645.00 | | 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 771.00 | 3 655.00 | | 22 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 950.00 | 92 661.00 | | 82 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 940.00 | 44 670.00 | | 59 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 246.00 | 141 631.00 | | 166 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 796.00 | 882 698.00 | | 1 177 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 246.00 | 141 631.00 | | 166 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 173.00 | | 22 941.00 | 773 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 739 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 348.00 | | 12 256.00 | 727 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 565.00 | | 10 685.00 | 44 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 415.00 | 35 251.00 | | 527 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 156.00 | 35 251.00 | | 526 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 950.00 | 82 950.00 | | 82 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 614.00 | 36 614.00 | | 36 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 250.00 | 55 250.00 | | 55 250.00 |
UX Autres créances clients | 272 499.00 | 272 499.00 | | 272 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VI Groupe et associés | 22 771.00 | 22 771.00 | 6.00 | 22 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 957.00 | 77 957.00 | | 77 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 006.00 | 422 006.00 | | 422 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 246.00 | 166 246.00 | | 166 246.00 |