| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AN Terrains | 34 149.00 | | 34 149.00 | 34 149.00 |
AP Constructions | 240 974.00 | 149 261.00 | 91 713.00 | 240 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 504.00 | 265 617.00 | 83 888.00 | 349 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 784.00 | 76 779.00 | 3 005.00 | 79 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 224.00 | | 38 224.00 | 38 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 894.00 | 492 916.00 | 250 978.00 | 743 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 806.00 | | 104 806.00 | 104 806.00 |
BZ Autres créances | 63 964.00 | | 63 964.00 | 63 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 281 317.00 | | 281 317.00 | 281 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 542.00 | | 612 542.00 | 612 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 436.00 | 492 916.00 | 863 520.00 | 1 356 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 224.00 | | | 38 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 614 631.00 | 552 558.00 | | 614 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 674.00 | 162 072.00 | | 56 674.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 392.00 | 7 919.00 | | 5 392.00 |
DL TOTAL (I) | 685 082.00 | 730 934.00 | | 685 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 595.00 | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 641.00 | 31 981.00 | | 65 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 401.00 | 100 049.00 | | 21 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 897.00 | 52 384.00 | | 90 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 439.00 | 185 009.00 | | 178 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 520.00 | 915 944.00 | | 863 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 185 009.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 65 641.00 | | | 65 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 683 148.00 | | 683 148.00 | 683 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 148.00 | | 683 148.00 | 683 148.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 490.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 527.00 | 6 142.00 | | 2 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 527.00 | 6 142.00 | | 2 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 114.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 114.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 492.00 | 5 028.00 | | 2 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 402.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 838.00 | 1 070 195.00 | | 685 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 164.00 | 908 123.00 | | 629 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 674.00 | 162 072.00 | | 56 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 820.00 | | 55 074.00 | 688 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 626.00 | | 50 784.00 | 653 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 934.00 | | 4 290.00 | 33 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 426.00 | 30 490.00 | | 462 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 167.00 | 30 490.00 | | 461 167.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 401.00 | 21 401.00 | | 21 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 214.00 | 51 214.00 | | 51 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 725.00 | 34 725.00 | | 34 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 224.00 | 38 224.00 | | 38 224.00 |
UX Autres créances clients | 104 806.00 | 104 806.00 | | 104 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 65 641.00 | 65 641.00 | | 65 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 718.00 | 36 718.00 | | 36 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 086.00 | 26 086.00 | | 26 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 436.00 | 209 436.00 | | 209 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 439.00 | 178 439.00 | | 178 439.00 |