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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AN Terrains | 34 149.00 | | 34 149.00 | 34 149.00 |
AP Constructions | 240 974.00 | 156 020.00 | 84 954.00 | 240 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 442.00 | 291 481.00 | 80 961.00 | 372 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 784.00 | 78 655.00 | 1 129.00 | 79 784.00 |
AX Avances et acomptes | 15 933.00 | | 15 933.00 | 15 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 565.00 | | 44 565.00 | 44 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 106.00 | 527 415.00 | 261 690.00 | 789 106.00 |
BN En cours de production de biens | 30 063.00 | | 30 063.00 | 30 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 302.00 | | 261 302.00 | 261 302.00 |
BZ Autres créances | 53 758.00 | | 53 758.00 | 53 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 267 816.00 | | 267 816.00 | 267 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 008.00 | | 621 008.00 | 621 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 113.00 | 527 415.00 | 882 698.00 | 1 410 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 565.00 | | | 44 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 571 305.00 | 614 631.00 | | 571 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 510.00 | 56 674.00 | | 158 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 867.00 | 5 392.00 | | 2 867.00 |
DL TOTAL (I) | 741 067.00 | 685 082.00 | | 741 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645.00 | 500.00 | | 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 655.00 | 65 641.00 | | 3 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 661.00 | 21 401.00 | | 92 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 670.00 | 90 897.00 | | 44 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 631.00 | 178 439.00 | | 141 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 698.00 | 863 520.00 | | 882 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 631.00 | 178 439.00 | | 141 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 894.00 | | 45 211.00 | 743 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 743 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 410.00 | | 38 870.00 | 704 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 224.00 | | 6 341.00 | 38 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 916.00 | 34 499.00 | | 492 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 656.00 | 34 499.00 | | 491 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 661.00 | 92 661.00 | | 92 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 230.00 | 19 230.00 | | 19 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 585.00 | 21 585.00 | | 21 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 565.00 | 44 565.00 | | 44 565.00 |
UX Autres créances clients | 261 302.00 | 261 302.00 | | 261 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VI Groupe et associés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 033.00 | 19 033.00 | | 19 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 055.00 | 23 055.00 | | 23 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 172.00 | 362 172.00 | | 362 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 631.00 | 141 631.00 | | 141 631.00 |