| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 397 730.00 | 371 990.00 | 25 740.00 | 397 730.00 |
AH Fonds commercial | 213 923.00 | | 213 923.00 | 213 923.00 |
AN Terrains | 4 206 417.00 | 473 661.00 | 3 732 756.00 | 4 206 417.00 |
AP Constructions | 8 566 283.00 | 6 286 613.00 | 2 279 670.00 | 8 566 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 042 138.00 | 4 286 197.00 | 755 941.00 | 5 042 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 735 554.00 | 8 709 567.00 | 4 025 986.00 | 12 735 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 129 073.00 | | 1 129 073.00 | 1 129 073.00 |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 554 551.00 | 2 040 448.00 | 9 514 102.00 | 11 554 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 578.00 | | 176 578.00 | 176 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 099 342.00 | 22 168 477.00 | 23 930 865.00 | 46 099 342.00 |
BT Marchandises | 20 995 552.00 | 744 474.00 | 20 251 077.00 | 20 995 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 639 381.00 | | 639 381.00 | 639 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 872 206.00 | 448 790.00 | 2 423 416.00 | 2 872 206.00 |
BZ Autres créances | 2 608 708.00 | | 2 608 708.00 | 2 608 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 430 571.00 | | 1 430 571.00 | 1 430 571.00 |
CF Disponibilités | 18 140 119.00 | | 18 140 119.00 | 18 140 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 114.00 | | 171 114.00 | 171 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 857 651.00 | 1 193 264.00 | 45 664 387.00 | 46 857 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 956 993.00 | 23 361 741.00 | 69 595 252.00 | 92 956 993.00 |
CU Autres participations | 2 007 795.00 | | 2 007 795.00 | 2 007 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 29 312 596.00 | 21 656 079.00 | | 29 312 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 835 354.00 | 7 656 517.00 | | 7 835 354.00 |
DJ Subventions d’investissement | 252 990.00 | 233 477.00 | | 252 990.00 |
DL TOTAL (I) | 37 736 328.00 | 29 881 461.00 | | 37 736 328.00 |
DP Provisions pour risques | 3 224 134.00 | 3 033 409.00 | | 3 224 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 224 134.00 | 3 033 409.00 | | 3 224 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 841.00 | 1 291 350.00 | | 877 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 804 847.00 | 5 805 409.00 | | 6 804 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 607 197.00 | 22 627 636.00 | | 17 607 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 184 110.00 | 3 119 832.00 | | 3 184 110.00 |
EA Autres dettes | 160 794.00 | 16 218.00 | | 160 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 634 790.00 | 32 860 445.00 | | 28 634 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 595 252.00 | 65 775 315.00 | | 69 595 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 132 454.00 | 26 199 675.00 | | 28 132 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 194.00 | 28 795.00 | | 21 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 586 691.00 | | 125 586 691.00 | 125 586 691.00 |
FD Production vendue biens | 431 661.00 | | 431 661.00 | 431 661.00 |
FG Production vendue services | 1 025 382.00 | | 1 025 382.00 | 1 025 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 043 734.00 | | 127 043 734.00 | 127 043 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 331 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 691 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 101 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 656 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 713 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 653 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 498 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 139 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 223 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 256 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 390 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 767 079.00 | |
GE Autres charges | | | 79 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 378 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 722 930.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 830.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 379.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 272.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 844 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137 321.00 | 591 572.00 | | 137 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 819.00 | 38 969.00 | | 46 819.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 744 132.00 | 1 765 971.00 | | 744 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 928 273.00 | 2 396 512.00 | | 928 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593 771.00 | 605 081.00 | | 593 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 301.00 | 373 902.00 | | 22 301.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 934 098.00 | 1 166 708.00 | | 934 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 550 170.00 | 2 145 691.00 | | 1 550 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -621 897.00 | 250 820.00 | | -621 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 386 858.00 | 3 742 491.00 | | 3 386 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 207 950.00 | 134 218 421.00 | | 138 207 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 372 595.00 | 126 561 904.00 | | 130 372 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 835 354.00 | 7 656 517.00 | | 7 835 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 30 030.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 885 498.00 | | 2 805 196.00 | 43 885 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 526.00 | 13 778 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 347 573.00 | 243 779.00 | 46 099 342.00 | 347 573.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 347 573.00 | 139 253.00 | 31 709 464.00 | 347 573.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 380.00 | | 2 350.00 | 395 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 428 210.00 | | 1 768 081.00 | 30 428 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 847 985.00 | | 1 034 765.00 | 12 847 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 865 659.00 | 1 390 372.00 | 128 002.00 | 18 865 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 530.00 | 27 460.00 | | 344 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 521 128.00 | 1 362 912.00 | 128 002.00 | 18 521 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 033 409.00 | 934 098.00 | 743 372.00 | 3 033 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 033 409.00 | 934 098.00 | 743 372.00 | 3 033 409.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 934 098.00 | 743 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 804 847.00 | 6 804 847.00 | | 6 804 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 607 197.00 | 17 607 197.00 | | 17 607 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 794.00 | 160 794.00 | | 160 794.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 554 551.00 | | | 11 554 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 578.00 | | | 176 578.00 |
UX Autres créances clients | 2 872 206.00 | | | 2 872 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 194.00 | 21 194.00 | | 21 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 856 647.00 | 354 311.00 | 502 336.00 | 856 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407 193.00 | | | 407 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 608 708.00 | | | 2 608 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 114.00 | | | 171 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 383 157.00 | 5 652 028.00 | 11 731 129.00 | 17 383 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 634 790.00 | 28 132 454.00 | 502 336.00 | 28 634 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 415.00 | | | 415.00 |