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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458 036.00 | 432 973.00 | 25 063.00 | 458 036.00 |
AH Fonds commercial | 257 045.00 | | 257 045.00 | 257 045.00 |
AN Terrains | 7 474 827.00 | 487 332.00 | 6 987 494.00 | 7 474 827.00 |
AP Constructions | 14 399 286.00 | 9 373 616.00 | 5 025 670.00 | 14 399 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 624 273.00 | 4 980 472.00 | 643 800.00 | 5 624 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 629 622.00 | 11 248 915.00 | 4 380 707.00 | 15 629 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 395 542.00 | | 2 395 542.00 | 2 395 542.00 |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 850 415.00 | 2 121 618.00 | 8 728 797.00 | 10 850 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 915.00 | | 39 915.00 | 39 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 464 457.00 | | 464 457.00 | 464 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 665 180.00 | 28 652 352.00 | 29 012 828.00 | 57 665 180.00 |
BT Marchandises | 28 516 472.00 | 1 613 986.00 | 26 902 486.00 | 28 516 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 732 838.00 | | 732 838.00 | 732 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 496 509.00 | 130 423.00 | 15 366 086.00 | 15 496 509.00 |
BZ Autres créances | 2 023 144.00 | | 2 023 144.00 | 2 023 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 430 571.00 | 4 792.00 | 1 425 779.00 | 1 430 571.00 |
CF Disponibilités | 23 460 398.00 | | 23 460 398.00 | 23 460 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530 937.00 | | 530 937.00 | 530 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 190 869.00 | 1 749 201.00 | 70 441 668.00 | 72 190 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 856 049.00 | 30 401 552.00 | 99 454 497.00 | 129 856 049.00 |
CU Autres participations | 41 764.00 | 7 425.00 | 34 339.00 | 41 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 146.00 | 309 146.00 | | 309 146.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 999 556.00 | 999 556.00 | | 999 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 915.00 | 30 915.00 | | 30 915.00 |
DG Autres réserves | 42 255 206.00 | 40 663 950.00 | | 42 255 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 759 632.00 | 3 591 256.00 | | 3 759 632.00 |
DJ Subventions d’investissement | 151 371.00 | 172 417.00 | | 151 371.00 |
DL TOTAL (I) | 47 505 826.00 | 45 767 240.00 | | 47 505 826.00 |
DP Provisions pour risques | 3 018 251.00 | 2 847 531.00 | | 3 018 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 018 251.00 | 2 847 531.00 | | 3 018 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 902 196.00 | 7 036 186.00 | | 5 902 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 796 830.00 | 4 795 000.00 | | 4 796 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 727 996.00 | 26 351 535.00 | | 27 727 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 881 633.00 | 3 310 573.00 | | 3 881 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 101 415.00 | | |
EA Autres dettes | 6 621 765.00 | 195 101.00 | | 6 621 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 930 420.00 | 41 789 809.00 | | 48 930 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 454 497.00 | 90 404 579.00 | | 99 454 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 758 668.00 | 36 519 019.00 | | 44 758 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 134 267 851.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 265 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 135 533 119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 353 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 211 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 147 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 589 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 338 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 231 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 251 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 497 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 992 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 616 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 684 919.00 | |
GE Autres charges | | | 106 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 721 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 425 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 083.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 918 830.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 847.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 719.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 404 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 760 612.00 | 975 495.00 | | 760 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 647.00 | 52 495.00 | | 25 647.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 195 270.00 | 398 614.00 | | 195 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 981 529.00 | 1 426 605.00 | | 981 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350 815.00 | 452 259.00 | | 350 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 674.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 365 990.00 | 746 114.00 | | 365 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716 805.00 | 1 212 047.00 | | 716 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264 723.00 | 214 557.00 | | 264 723.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 577 359.00 | 192 023.00 | | 577 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 332 662.00 | 1 332 023.00 | | 1 332 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 245 383.00 | 150 616 390.00 | | 165 245 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 485 751.00 | 147 025 134.00 | | 161 485 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 759 632.00 | 3 591 256.00 | | 3 759 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 793 522.00 | | 3 739 431.00 | 56 793 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 904 136.00 | 11 396 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 867 772.00 | 57 665 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 963 636.00 | 45 553 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701 045.00 | | 14 036.00 | 701 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 961 641.00 | | 3 555 544.00 | 42 961 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 130 837.00 | | 169 850.00 | 13 130 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 988 652.00 | 1 616 825.00 | 82 169.00 | 24 988 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415 713.00 | 17 260.00 | | 415 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 572 939.00 | 1 599 565.00 | 82 169.00 | 24 572 939.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 847 531.00 | 365 990.00 | 195 270.00 | 2 847 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 847 531.00 | 365 990.00 | 195 270.00 | 2 847 531.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 365 990.00 | 195 270.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 796 830.00 | 4 795 000.00 | 1 830.00 | 4 796 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 727 996.00 | 27 727 996.00 | | 27 727 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 881 633.00 | 3 881 633.00 | | 3 881 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 621 765.00 | 6 621 765.00 | | 6 621 765.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 850 415.00 | | 10 850 415.00 | 10 850 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 464 457.00 | | 464 457.00 | 464 457.00 |
UX Autres créances clients | 2 023 144.00 | 2 023 144.00 | | 2 023 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 496 509.00 | 15 496 509.00 | | 15 496 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 829.00 | 20 829.00 | | 20 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 881 367.00 | 1 711 445.00 | 4 169 922.00 | 5 881 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530 937.00 | 530 937.00 | | 530 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 365 461.00 | 18 050 590.00 | 11 314 871.00 | 29 365 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 930 420.00 | 44 758 668.00 | 4 171 752.00 | 48 930 420.00 |