| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550 420.00 | 455 017.00 | 95 403.00 | 550 420.00 |
AH Fonds commercial | 437 045.00 | | 437 045.00 | 437 045.00 |
AN Terrains | 7 474 827.00 | 490 750.00 | 6 984 077.00 | 7 474 827.00 |
AP Constructions | 14 399 286.00 | 10 038 472.00 | 4 360 814.00 | 14 399 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 912 774.00 | 5 177 287.00 | 735 488.00 | 5 912 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 001 906.00 | 12 009 970.00 | 4 991 936.00 | 17 001 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 744 035.00 | | 1 744 035.00 | 1 744 035.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 11 080 049.00 | 2 121 618.00 | 8 958 431.00 | 11 080 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 915.00 | | 39 915.00 | 39 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 473 618.00 | | 473 618.00 | 473 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 165 538.00 | 30 300 540.00 | 28 864 999.00 | 59 165 538.00 |
BT Marchandises | 36 978 232.00 | 1 834 373.00 | 35 143 859.00 | 36 978 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 773 436.00 | | 773 436.00 | 773 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 534 979.00 | 139 642.00 | 5 395 337.00 | 5 534 979.00 |
BZ Autres créances | 1 516 622.00 | | 1 516 622.00 | 1 516 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 030 571.00 | 2 871.00 | 1 027 700.00 | 1 030 571.00 |
CF Disponibilités | 21 140 541.00 | | 21 140 541.00 | 21 140 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 159.00 | | 73 159.00 | 73 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 047 540.00 | 1 976 885.00 | 65 070 654.00 | 67 047 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 213 078.00 | 32 277 425.00 | 93 935 653.00 | 126 213 078.00 |
CU Autres participations | 51 664.00 | 7 425.00 | 44 239.00 | 51 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 146.00 | 309 146.00 | | 309 146.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 999 556.00 | 999 556.00 | | 999 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 915.00 | 30 915.00 | | 30 915.00 |
DG Autres réserves | 44 014 839.00 | 42 255 206.00 | | 44 014 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 256 876.00 | 3 759 632.00 | | 5 256 876.00 |
DJ Subventions d’investissement | 129 329.00 | 151 371.00 | | 129 329.00 |
DL TOTAL (I) | 50 740 660.00 | 47 505 826.00 | | 50 740 660.00 |
DP Provisions pour risques | 2 459 669.00 | 3 018 251.00 | | 2 459 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 459 669.00 | 3 018 251.00 | | 2 459 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 195 773.00 | 5 902 196.00 | | 4 195 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 786 830.00 | 4 796 830.00 | | 3 786 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 100 566.00 | 27 727 996.00 | | 28 100 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 373 218.00 | 3 881 633.00 | | 4 373 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
EA Autres dettes | 265 538.00 | 6 621 765.00 | | 265 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 735 324.00 | 48 930 420.00 | | 40 735 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 935 653.00 | 99 454 497.00 | | 93 935 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 539 176.00 | 44 758 668.00 | | 2 539 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 564.00 | 1.00 | | 25 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 786 830.00 | | | 3 786 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 166 954 686.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 177 370.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 168 132 056.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 535 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 051 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 825 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 154 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 461 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 427 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 147 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 627 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 500 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 755 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 974 014.00 | |
GE Autres charges | | | 47 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 571 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 253 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 508.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 792.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 665.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 812.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 305.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 200 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 507 142.00 | 981 529.00 | | 1 507 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400 789.00 | 716 805.00 | | 1 400 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 353.00 | 264 723.00 | | 106 353.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 462 400.00 | 577 359.00 | | 462 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 587 561.00 | 1 332 662.00 | | 1 587 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 444 225.00 | 165 245 383.00 | | 172 444 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 187 349.00 | 161 485 751.00 | | 167 187 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 256 876.00 | 3 759 632.00 | | 5 256 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 665 180.00 | | 4 119 114.00 | 57 665 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 716.00 | 11 645 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 618 756.00 | 59 165 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 987 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 518 040.00 | 46 532 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 081.00 | | 272 384.00 | 715 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 553 549.00 | | 3 497 318.00 | 45 553 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 396 550.00 | | 349 411.00 | 11 396 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 523 309.00 | 1 755 368.00 | 107 181.00 | 26 523 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432 973.00 | 22 044.00 | | 432 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 090 336.00 | 1 733 324.00 | 107 181.00 | 26 090 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 018 251.00 | 408 862.00 | 967 443.00 | 3 018 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 018 251.00 | 408 862.00 | 967 443.00 | 3 018 251.00 |
UG ‐ Financières | | 54 704.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 354 158.00 | 967 443.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 786 830.00 | 3 785 000.00 | | 3 786 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 100 566.00 | 28 100 566.00 | | 28 100 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 373 218.00 | 4 373 218.00 | | 4 373 218.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 538.00 | 265 538.00 | | 265 538.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 080 049.00 | | 11 080 049.00 | 11 080 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 473 618.00 | | 473 618.00 | 473 618.00 |
UX Autres créances clients | 5 534 979.00 | 5 534 979.00 | | 5 534 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 564.00 | 25 564.00 | | 25 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 170 209.00 | 1 632 863.00 | 2 537 346.00 | 4 170 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 711 158.00 | | | 1 711 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 516 622.00 | 1 516 622.00 | | 1 516 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 159.00 | 73 159.00 | | 73 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 678 427.00 | 7 124 760.00 | 11 553 667.00 | 18 678 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 735 324.00 | 38 196 148.00 | 2 537 346.00 | 40 735 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 484.00 | | | 484.00 |