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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 444 000.00 | 415 713.00 | 28 286.00 | 444 000.00 |
AH Fonds commercial | 257 045.00 | | 257 045.00 | 257 045.00 |
AN Terrains | 7 474 827.00 | 483 914.00 | 6 990 912.00 | 7 474 827.00 |
AP Constructions | 14 322 547.00 | 8 706 092.00 | 5 616 456.00 | 14 322 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 465 102.00 | 4 846 122.00 | 618 980.00 | 5 465 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 935 700.00 | 10 536 810.00 | 4 398 890.00 | 14 935 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 733 465.00 | | 733 465.00 | 733 465.00 |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 569 836.00 | 2 121 618.00 | 10 448 218.00 | 12 569 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 479 937.00 | | 479 937.00 | 479 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 793 522.00 | 27 117 695.00 | 29 675 826.00 | 56 793 522.00 |
BT Marchandises | 30 855 080.00 | 1 900 532.00 | 28 954 547.00 | 30 855 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 872 945.00 | | 872 945.00 | 872 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 262 484.00 | 161 096.00 | 6 101 388.00 | 6 262 484.00 |
BZ Autres créances | 2 820 612.00 | | 2 820 612.00 | 2 820 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 430 571.00 | 2 980.00 | 1 427 591.00 | 1 430 571.00 |
CF Disponibilités | 20 292 906.00 | | 20 292 906.00 | 20 292 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258 764.00 | | 258 764.00 | 258 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 793 362.00 | 2 064 609.00 | 60 728 753.00 | 62 793 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 586 883.00 | 29 182 304.00 | 90 404 579.00 | 119 586 883.00 |
CU Autres participations | 41 764.00 | 7 425.00 | 34 339.00 | 41 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 146.00 | 309 146.00 | | 309 146.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 999 556.00 | 999 556.00 | | 999 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 915.00 | 30 915.00 | | 30 915.00 |
DG Autres réserves | 40 663 950.00 | 41 560 861.00 | | 40 663 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 591 256.00 | 5 103 089.00 | | 3 591 256.00 |
DJ Subventions d’investissement | 172 417.00 | 196 427.00 | | 172 417.00 |
DL TOTAL (I) | 45 767 240.00 | 48 199 994.00 | | 45 767 240.00 |
DP Provisions pour risques | 2 847 531.00 | 2 500 031.00 | | 2 847 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 847 531.00 | 2 500 031.00 | | 2 847 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 036 186.00 | 8 003 521.00 | | 7 036 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 795 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 795 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 351 535.00 | 22 504 992.00 | | 26 351 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 310 573.00 | 2 719 893.00 | | 3 310 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 415.00 | | | 101 415.00 |
EA Autres dettes | 195 101.00 | 125 853.00 | | 195 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 789 809.00 | 38 154 260.00 | | 41 789 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 404 579.00 | 88 854 284.00 | | 90 404 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 519 019.00 | 31 149 099.00 | | 36 519 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 116.00 | 29 259.00 | | 30 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 121 873 319.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 415 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 123 289 061.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 338 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 451 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 132 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 674 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 730 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 660 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 092 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 507 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 938 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 690 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 998 350.00 | |
GE Autres charges | | | 118 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 148 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 984 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 310.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 918 830.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 057 298.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 355.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 916 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 900 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 975 495.00 | 666 628.00 | | 975 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 495.00 | 426 960.00 | | 52 495.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 398 614.00 | 2 119 985.00 | | 398 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 426 605.00 | 3 213 572.00 | | 1 426 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 212 047.00 | 3 069 925.00 | | 1 212 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214 557.00 | 143 647.00 | | 214 557.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 192 023.00 | 321 131.00 | | 192 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 332 023.00 | 2 295 885.00 | | 1 332 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 616 390.00 | 144 624 556.00 | | 150 616 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 025 134.00 | 139 521 468.00 | | 147 025 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 591 256.00 | 5 103 089.00 | | 3 591 256.00 |