| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429 407.00 | 396 926.00 | 32 481.00 | 429 407.00 |
AH Fonds commercial | 140 811.00 | | 140 811.00 | 140 811.00 |
AN Terrains | 7 474 827.00 | 480 497.00 | 6 994 330.00 | 7 474 827.00 |
AP Constructions | 14 301 547.00 | 7 929 639.00 | 6 371 909.00 | 14 301 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 262 053.00 | 4 660 598.00 | 601 454.00 | 5 262 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 295 194.00 | 9 948 541.00 | 4 346 653.00 | 14 295 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 634 417.00 | | 634 417.00 | 634 417.00 |
AX Avances et acomptes | 30 291.00 | | 30 291.00 | 30 291.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 396 685.00 | 3 040 448.00 | 9 356 237.00 | 12 396 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457 437.00 | | 457 437.00 | 457 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 470 524.00 | 26 464 074.00 | 29 006 450.00 | 55 470 524.00 |
BT Marchandises | 27 124 502.00 | 1 503 837.00 | 25 620 665.00 | 27 124 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 325 352.00 | | 325 352.00 | 325 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 836 397.00 | 324 605.00 | 4 511 792.00 | 4 836 397.00 |
BZ Autres créances | 1 795 683.00 | | 1 795 683.00 | 1 795 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 430 571.00 | 1 516.00 | 1 429 055.00 | 1 430 571.00 |
CF Disponibilités | 26 123 281.00 | | 26 123 281.00 | 26 123 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 006.00 | | 42 006.00 | 42 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 677 791.00 | 1 829 958.00 | 59 847 833.00 | 61 677 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 148 316.00 | 28 294 032.00 | 88 854 284.00 | 117 148 316.00 |
CU Autres participations | 8 555.00 | 7 425.00 | 1 130.00 | 8 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 146.00 | 309 146.00 | | 309 146.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 999 556.00 | 999 556.00 | | 999 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 915.00 | 30 490.00 | | 30 915.00 |
DG Autres réserves | 41 560 861.00 | 37 147 950.00 | | 41 560 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 103 089.00 | 6 413 336.00 | | 5 103 089.00 |
DJ Subventions d’investissement | 196 427.00 | 219 287.00 | | 196 427.00 |
DL TOTAL (I) | 48 199 994.00 | 45 119 764.00 | | 48 199 994.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500 031.00 | 3 887 547.00 | | 2 500 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500 031.00 | 3 887 547.00 | | 2 500 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 003 521.00 | 6 679 038.00 | | 8 003 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 800 000.00 | 5 892 967.00 | | 4 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 504 992.00 | 23 630 976.00 | | 22 504 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 719 893.00 | 2 727 896.00 | | 2 719 893.00 |
EA Autres dettes | 125 853.00 | 95 983.00 | | 125 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 154 260.00 | 39 026 860.00 | | 38 154 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 854 284.00 | 88 034 171.00 | | 88 854 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 149 099.00 | 32 687 190.00 | | 31 149 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 259.00 | 19 443.00 | | 29 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 126 898 662.00 | |
FD Production vendue biens | | | 368 950.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 254 906.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 128 522 518.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 336 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 358 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 243 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 636 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -378 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 936 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 067 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 766 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 905 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 627 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 608 350.00 | |
GE Autres charges | | | 46 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 669 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 573 916.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 349.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 078.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 106.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 576 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 666 628.00 | 1 760 855.00 | | 666 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 426 960.00 | 1 058 367.00 | | 426 960.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 119 985.00 | 1 005 481.00 | | 2 119 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 213 572.00 | 3 824 703.00 | | 3 213 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 135 393.00 | 788 122.00 | | 2 135 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 063.00 | 1 010 078.00 | | 202 063.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 732 469.00 | 1 668 894.00 | | 732 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 069 925.00 | 3 467 093.00 | | 3 069 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 647.00 | 357 610.00 | | 143 647.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 321 131.00 | | | 321 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 295 885.00 | 2 274 927.00 | | 2 295 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 624 556.00 | 144 142 491.00 | | 144 624 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 521 468.00 | 137 729 155.00 | | 139 521 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 103 089.00 | 6 413 336.00 | | 5 103 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 329 947.00 | | 3 436 387.00 | 53 329 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 915.00 | 12 901 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 295 810.00 | 55 470 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 191 895.00 | 41 998 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 031.00 | | 26 187.00 | 544 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 815 972.00 | | 2 374 252.00 | 40 815 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 969 943.00 | | 1 035 949.00 | 11 969 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 003 904.00 | 1 627 156.00 | 214 860.00 | 22 003 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385 793.00 | 11 132.00 | | 385 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 618 111.00 | 1 616 024.00 | 214 860.00 | 21 618 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 887 547.00 | 732 469.00 | 2 119 985.00 | 3 887 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 887 547.00 | 732 469.00 | 2 119 985.00 | 3 887 547.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 732 469.00 | 2 119 985.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 504 992.00 | 22 504 992.00 | | 22 504 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 853.00 | 125 853.00 | | 125 853.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 396 685.00 | | 12 396 685.00 | 12 396 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457 437.00 | | 457 437.00 | 457 437.00 |
UX Autres créances clients | 4 836 397.00 | 4 836 397.00 | | 4 836 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 259.00 | 29 259.00 | | 29 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 974 262.00 | 969 101.00 | 6 194 035.00 | 7 974 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 686 625.00 | | | 686 625.00 |
VP Divers | 1 795 683.00 | 1 795 683.00 | | 1 795 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 719 893.00 | 2 719 893.00 | | 2 719 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 006.00 | 42 006.00 | | 42 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 528 207.00 | 6 674 085.00 | 12 854 122.00 | 19 528 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 154 260.00 | 31 149 099.00 | 6 194 035.00 | 38 154 260.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 474.00 | | | 474.00 |