| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 313 536.00 | 163 877.00 | 149 658.00 | 313 536.00 |
AN Terrains | 25 459.00 | | 25 459.00 | 25 459.00 |
AP Constructions | 2 788 889.00 | 2 315 209.00 | 473 680.00 | 2 788 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 504 436.00 | 938 791.00 | 565 645.00 | 1 504 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 736 436.00 | 2 136 500.00 | 599 935.00 | 2 736 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BF Prêts | 397 025.00 | | 397 025.00 | 397 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 540 230.00 | 5 554 378.00 | 2 985 852.00 | 8 540 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 734 017.00 | | 1 734 017.00 | 1 734 017.00 |
BN En cours de production de biens | 1 529 262.00 | | 1 529 262.00 | 1 529 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 090 281.00 | 178 300.00 | 7 911 981.00 | 8 090 281.00 |
BZ Autres créances | 2 165 946.00 | | 2 165 946.00 | 2 165 946.00 |
CF Disponibilités | 219 596.00 | | 219 596.00 | 219 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 401 042.00 | | 1 401 042.00 | 1 401 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 140 145.00 | 178 300.00 | 14 961 845.00 | 15 140 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 680 375.00 | 5 732 678.00 | 17 947 697.00 | 23 680 375.00 |
CU Autres participations | 72 413.00 | | 72 413.00 | 72 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 4 549 800.00 | 4 349 800.00 | | 4 549 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 375.00 | 542.00 | | 2 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -770 278.00 | 201 833.00 | | -770 278.00 |
DL TOTAL (I) | 5 101 898.00 | 5 872 175.00 | | 5 101 898.00 |
DP Provisions pour risques | 255 500.00 | 653 791.00 | | 255 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 259 527.00 | 266 410.00 | | 259 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 515 027.00 | 920 201.00 | | 515 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 071 236.00 | 335 194.00 | | 2 071 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 558 195.00 | 866 138.00 | | 558 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 167 516.00 | 6 055 474.00 | | 6 167 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 505 426.00 | 3 174 393.00 | | 3 505 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 60 126.00 | | |
EA Autres dettes | | 43 393.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 330 772.00 | 10 534 718.00 | | 12 330 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 947 697.00 | 17 327 095.00 | | 17 947 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 278 217.00 | | 40 278 217.00 | 40 278 217.00 |
FG Production vendue services | 2 471 731.00 | | 2 471 731.00 | 2 471 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 749 948.00 | | 42 749 948.00 | 42 749 948.00 |
FM Production stockée | | | 88 732.00 | |
FN Production immobilisée | | | 98 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 531 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 490 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 692 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 471 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 280 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 787 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 642 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 237.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 461 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -970 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -824 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219 047.00 | 5 367.00 | | 219 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 382 795.00 | 522 275.00 | | 382 795.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 273 322.00 | | | 273 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 875 163.00 | 527 641.00 | | 875 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499 993.00 | 48 521.00 | | 499 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 364 713.00 | 524 238.00 | | 364 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 864 706.00 | 572 759.00 | | 864 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 458.00 | -45 118.00 | | 10 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 287.00 | -81 585.00 | | -43 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 554 836.00 | 44 936 940.00 | | 44 554 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 325 114.00 | 44 735 107.00 | | 45 325 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -770 278.00 | 201 833.00 | | -770 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 248 396.00 | 264 593.00 | | 248 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 183 137.00 | | 2 157 765.00 | 7 183 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800 670.00 | 8 540 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 416.00 | 1 013 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 746 254.00 | 7 055 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 339.00 | | 840 613.00 | 227 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 516 077.00 | | 1 285 398.00 | 6 516 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 721.00 | | 31 754.00 | 439 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 347 608.00 | 642 726.00 | 435 957.00 | 5 347 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 627.00 | 96 666.00 | 54 415.00 | 121 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 225 981.00 | 546 060.00 | 381 542.00 | 5 225 981.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 920 201.00 | 142 500.00 | 547 674.00 | 920 201.00 |
6T Sur comptes clients | 275 407.00 | 68 237.00 | 165 344.00 | 275 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 407.00 | 68 237.00 | 165 344.00 | 275 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 195 608.00 | 210 737.00 | 713 018.00 | 1 195 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210 737.00 | 439 696.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 273 322.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 167 516.00 | 6 167 516.00 | | 6 167 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 829 286.00 | 829 286.00 | | 829 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 997 792.00 | 997 792.00 | | 997 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
UP Prêts | 397 025.00 | | | 397 025.00 |
UX Autres créances clients | 7 395 039.00 | | | 7 395 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86 559.00 | | | 86 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 977.00 | | | 28 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 695 242.00 | | | 695 242.00 |
VB T. V. A. | 408 746.00 | | | 408 746.00 |
VC Groupe et associés | 26 420.00 | | | 26 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 637.00 | 129 637.00 | | 129 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 941 599.00 | 394 958.00 | 1 371 158.00 | 1 941 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 624.00 | | | 198 624.00 |
VP Divers | 47 353.00 | | | 47 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 431.00 | 39 431.00 | | 39 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 369 267.00 | | | 1 369 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 401 042.00 | | | 1 401 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 054 295.00 | 11 657 270.00 | 397 025.00 | 12 054 295.00 |
VW T.V.A. | 1 638 917.00 | 1 638 917.00 | | 1 638 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 772 577.00 | 10 225 936.00 | 1 371 158.00 | 11 772 577.00 |