| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 201 317.00 | 112 538.00 | 88 779.00 | 201 317.00 |
AN Terrains | 25 459.00 | | 25 459.00 | 25 459.00 |
AP Constructions | 2 777 220.00 | 2 380 387.00 | 396 833.00 | 2 777 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 903 772.00 | 1 527 109.00 | 1 376 663.00 | 2 903 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 420 642.00 | 2 400 577.00 | 1 020 065.00 | 3 420 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
BF Prêts | 506 258.00 | | 506 258.00 | 506 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 609 173.00 | 6 420 611.00 | 4 188 562.00 | 10 609 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 995 745.00 | | 2 995 745.00 | 2 995 745.00 |
BN En cours de production de biens | 718 993.00 | | 718 993.00 | 718 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 460 061.00 | 167 640.00 | 7 292 421.00 | 7 460 061.00 |
BZ Autres créances | 1 670 493.00 | | 1 670 493.00 | 1 670 493.00 |
CF Disponibilités | 7 847 955.00 | | 7 847 955.00 | 7 847 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245 796.00 | | 245 796.00 | 245 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 939 042.00 | 167 640.00 | 20 771 402.00 | 20 939 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 548 215.00 | 6 588 251.00 | 24 959 964.00 | 31 548 215.00 |
CU Autres participations | 72 413.00 | | 72 413.00 | 72 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 000.00 | 120 000.00 | | 155 000.00 |
DG Autres réserves | 3 528 200.00 | 2 880 200.00 | | 3 528 200.00 |
DH Report à nouveau | 660.00 | 1 354.00 | | 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 551.00 | 682 306.00 | | 552 551.00 |
DL TOTAL (I) | 7 436 412.00 | 6 883 860.00 | | 7 436 412.00 |
DP Provisions pour risques | 1 081 901.00 | 841 401.00 | | 1 081 901.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 904.00 | 154 592.00 | | 150 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 232 805.00 | 995 993.00 | | 1 232 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 832.00 | 612 388.00 | | 5 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 285 519.00 | 3 785 645.00 | | 3 285 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 445.00 | 173 864.00 | | 116 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 496 145.00 | 7 107 811.00 | | 6 496 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 786 240.00 | 3 922 398.00 | | 3 786 240.00 |
EA Autres dettes | 98 897.00 | | | 98 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 501 669.00 | 2 958 216.00 | | 2 501 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 290 747.00 | 18 560 321.00 | | 16 290 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 959 964.00 | 26 440 175.00 | | 24 959 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 61 389 843.00 | | 61 389 843.00 | 61 389 843.00 |
FG Production vendue services | 67 284.00 | | 67 284.00 | 67 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 457 127.00 | | 61 457 127.00 | 61 457 127.00 |
FM Production stockée | | | -639 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 597 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 415 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 008 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 880 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 292 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 522 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 197 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 335 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 063 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1 102.00 | 665 800.00 | | -1 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 378 061.00 | 42 013.00 | | 378 061.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391 959.00 | 727 814.00 | | 391 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 424.00 | 72 464.00 | | 30 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342 189.00 | 26 000.00 | | 342 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 601 901.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 614.00 | 700 365.00 | | 372 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 345.00 | 27 449.00 | | 19 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 455.00 | -8 564.00 | | 19 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 058 836.00 | 69 128 631.00 | | 62 058 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 506 284.00 | 68 446 325.00 | | 61 506 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 551.00 | 682 306.00 | | 552 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 711 807.00 | 449 848.00 | | 711 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 254 618.00 | | 1 361 174.00 | 10 254 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 209.00 | 580 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 006 619.00 | 10 609 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 382.00 | 901 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 992 028.00 | 9 127 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 864 895.00 | | 41 804.00 | 864 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 844 045.00 | | 1 275 075.00 | 8 844 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545 678.00 | | 44 295.00 | 545 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 878 149.00 | 1 197 686.00 | 655 219.00 | 5 878 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 434.00 | 55 492.00 | 5 382.00 | 62 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 815 716.00 | 1 142 194.00 | 649 837.00 | 5 815 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 995 993.00 | 335 000.00 | 98 188.00 | 995 993.00 |
6T Sur comptes clients | 172 865.00 | 117 099.00 | 122 324.00 | 172 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 865.00 | 117 099.00 | 122 324.00 | 172 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 168 858.00 | 452 099.00 | 220 512.00 | 1 168 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205 512.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 496 145.00 | 6 496 145.00 | | 6 496 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 865 201.00 | 865 201.00 | | 865 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 110 154.00 | 1 110 154.00 | | 1 110 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 897.00 | 98 897.00 | | 98 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 501 669.00 | 2 501 669.00 | | 2 501 669.00 |
UP Prêts | 506 258.00 | | 506 258.00 | 506 258.00 |
UX Autres créances clients | 7 123 321.00 | 7 123 321.00 | | 7 123 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 322.00 | 26 322.00 | | 26 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 426.00 | 18 426.00 | | 18 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 336 740.00 | 336 740.00 | | 336 740.00 |
VB T. V. A. | 554 858.00 | 554 858.00 | | 554 858.00 |
VC Groupe et associés | 200 659.00 | 200 659.00 | | 200 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VI Groupe et associés | 3 285 519.00 | 753 356.00 | 2 532 163.00 | 3 285 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 856 768.00 | 856 768.00 | | 856 768.00 |
VP Divers | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 914.00 | 33 914.00 | | 33 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 796.00 | 245 796.00 | | 245 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 882 607.00 | 9 376 349.00 | 506 258.00 | 9 882 607.00 |
VW T.V.A. | 1 776 971.00 | 1 776 971.00 | | 1 776 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 174 302.00 | 13 642 139.00 | 2 532 163.00 | 16 174 302.00 |