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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 295 727.00 | 175 252.00 | 120 474.00 | 295 727.00 |
AN Terrains | 25 459.00 | | 25 459.00 | 25 459.00 |
AP Constructions | 2 560 674.00 | 2 161 800.00 | 398 874.00 | 2 560 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 845 207.00 | 1 642 803.00 | 1 202 404.00 | 2 845 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 525 001.00 | 2 630 010.00 | 894 992.00 | 3 525 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BF Prêts | 537 930.00 | | 537 930.00 | 537 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 614 516.00 | 6 609 865.00 | 4 004 651.00 | 10 614 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 446 067.00 | | 5 446 067.00 | 5 446 067.00 |
BN En cours de production de biens | 935 727.00 | | 935 727.00 | 935 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 369 111.00 | 200 846.00 | 7 168 265.00 | 7 369 111.00 |
BZ Autres créances | 1 400 241.00 | | 1 400 241.00 | 1 400 241.00 |
CF Disponibilités | 4 880 691.00 | | 4 880 691.00 | 4 880 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633 066.00 | | 633 066.00 | 633 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 664 904.00 | 200 846.00 | 20 464 058.00 | 20 664 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 279 420.00 | 6 810 711.00 | 24 468 709.00 | 31 279 420.00 |
CU Autres participations | 72 413.00 | | 72 413.00 | 72 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 700.00 | 155 000.00 | | 182 700.00 |
DG Autres réserves | 4 053 200.00 | 3 528 200.00 | | 4 053 200.00 |
DH Report à nouveau | 512.00 | 660.00 | | 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 207.00 | 552 551.00 | | 648 207.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DL TOTAL (I) | 8 234 619.00 | 7 436 412.00 | | 8 234 619.00 |
DP Provisions pour risques | 1 051 101.00 | 1 081 901.00 | | 1 051 101.00 |
DQ Provisions pour charges | 179 470.00 | 150 904.00 | | 179 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 230 571.00 | 1 232 805.00 | | 1 230 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 137.00 | 5 832.00 | | 6 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 285 519.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 116 445.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 391 722.00 | 6 496 145.00 | | 8 391 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 575 320.00 | 3 786 240.00 | | 3 575 320.00 |
EA Autres dettes | | 98 897.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 030 340.00 | 2 501 669.00 | | 3 030 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 003 520.00 | 16 290 747.00 | | 15 003 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 468 709.00 | 24 959 964.00 | | 24 468 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 64 038 372.00 | | 64 038 372.00 | 64 038 372.00 |
FG Production vendue services | 41 040.00 | | 41 040.00 | 41 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 079 412.00 | | 64 079 412.00 | 64 079 412.00 |
FM Production stockée | | | 216 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 491 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 787 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 652 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 450 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 060 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 400 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 616 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 302 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 192 765.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 305 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 740 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 835.00 | -1 102.00 | | 8 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 979 789.00 | 378 061.00 | | 979 789.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 988 623.00 | 391 959.00 | | 988 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 663.00 | 30 424.00 | | 45 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 030 070.00 | 342 189.00 | | 1 030 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 075 733.00 | 372 614.00 | | 1 075 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 109.00 | 19 345.00 | | -87 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 319.00 | 19 455.00 | | 5 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 076 976.00 | 62 058 836.00 | | 66 076 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 428 769.00 | 61 506 284.00 | | 65 428 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 207.00 | 552 551.00 | | 648 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 916 268.00 | 711 807.00 | | 916 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 609 173.00 | | 2 157 267.00 | 10 609 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 629.00 | 662 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 151 924.00 | 10 614 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 279.00 | 995 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 132 016.00 | 8 956 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901 317.00 | | 102 689.00 | 901 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 127 093.00 | | 1 961 265.00 | 9 127 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580 763.00 | | 93 313.00 | 580 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 420 611.00 | 1 302 980.00 | 1 113 726.00 | 6 420 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 538.00 | 70 993.00 | 8 279.00 | 112 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 308 073.00 | 1 231 987.00 | 1 105 447.00 | 6 308 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 232 805.00 | 192 765.00 | 195 000.00 | 232 805.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 232 805.00 | 192 765.00 | 195 000.00 | 1 232 805.00 |
6T Sur comptes clients | 167 640.00 | 89 739.00 | 56 533.00 | 167 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 640.00 | 89 739.00 | 56 533.00 | 167 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 400 445.00 | 282 504.00 | 251 533.00 | 1 400 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 282 504.00 | 251 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 391 722.00 | 8 391 722.00 | | 8 391 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 807 162.00 | 807 162.00 | | 807 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 994 945.00 | 994 945.00 | | 994 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 030 340.00 | 3 030 340.00 | | 3 030 340.00 |
UP Prêts | 537 930.00 | | 537 930.00 | 537 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 776 915.00 | 6 776 915.00 | | 6 776 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 117.00 | 25 117.00 | | 25 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 592 196.00 | 592 196.00 | | 592 196.00 |
VB T. V. A. | 789 156.00 | 789 156.00 | | 789 156.00 |
VC Groupe et associés | 80 045.00 | 80 045.00 | | 80 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 457 011.00 | 457 011.00 | | 457 011.00 |
VP Divers | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 902.00 | 23 902.00 | | 23 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633 066.00 | 633 066.00 | | 633 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 990 350.00 | 9 402 419.00 | 587 930.00 | 9 990 350.00 |
VW T.V.A. | 1 753 174.00 | 1 753 174.00 | | 1 753 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 003 520.00 | 15 003 520.00 | | 15 003 520.00 |