| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 164 895.00 | 62 434.00 | 102 461.00 | 164 895.00 |
AN Terrains | 25 459.00 | | 25 459.00 | 25 459.00 |
AP Constructions | 2 845 280.00 | 2 423 382.00 | 421 898.00 | 2 845 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 533 958.00 | 1 098 944.00 | 1 435 014.00 | 2 533 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 439 348.00 | 2 293 390.00 | 1 145 958.00 | 3 439 348.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
BF Prêts | 471 187.00 | | 471 187.00 | 471 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 254 618.00 | 5 878 149.00 | 4 376 468.00 | 10 254 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 080 807.00 | | 3 080 807.00 | 3 080 807.00 |
BN En cours de production de biens | 1 357 993.00 | | 1 357 993.00 | 1 357 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 338 141.00 | 172 865.00 | 9 165 276.00 | 9 338 141.00 |
BZ Autres créances | 1 945 296.00 | | 1 945 296.00 | 1 945 296.00 |
CF Disponibilités | 5 216 747.00 | | 5 216 747.00 | 5 216 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 297 587.00 | | 1 297 587.00 | 1 297 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 236 572.00 | 172 865.00 | 22 063 707.00 | 22 236 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 491 190.00 | 6 051 014.00 | 26 440 175.00 | 32 491 190.00 |
CU Autres participations | 72 413.00 | | 72 413.00 | 72 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 2 880 200.00 | 3 320 800.00 | | 2 880 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 354.00 | 1 434.00 | | 1 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 306.00 | -440 680.00 | | 682 306.00 |
DL TOTAL (I) | 6 883 860.00 | 4 201 554.00 | | 6 883 860.00 |
DP Provisions pour risques | 841 401.00 | 170 000.00 | | 841 401.00 |
DQ Provisions pour charges | 154 592.00 | 150 966.00 | | 154 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 995 993.00 | 320 966.00 | | 995 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 388.00 | 1 934 377.00 | | 612 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 785 645.00 | | | 3 785 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 864.00 | 2 009 784.00 | | 173 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 107 811.00 | 7 983 579.00 | | 7 107 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 922 398.00 | 3 717 777.00 | | 3 922 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 958 216.00 | 82 318.00 | | 2 958 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 560 321.00 | 15 727 835.00 | | 18 560 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 440 175.00 | 20 250 355.00 | | 26 440 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 66 845 192.00 | | 66 845 192.00 | 66 845 192.00 |
FG Production vendue services | 756 041.00 | | 756 041.00 | 756 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 601 233.00 | | 67 601 233.00 | 67 601 233.00 |
FM Production stockée | | | -95 032.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 877 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 554 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -576 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 217 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 180 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 506 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 958 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 126.00 | |
GE Autres charges | | | 64 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 710 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 480 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 646 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 665 800.00 | 2 608.00 | | 665 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 013.00 | 35 633.00 | | 42 013.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 35 500.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 727 814.00 | 73 742.00 | | 727 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 464.00 | 75 178.00 | | 72 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 000.00 | 7 909.00 | | 26 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 601 901.00 | | | 601 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700 365.00 | 83 087.00 | | 700 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 449.00 | -9 345.00 | | 27 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 564.00 | -21 388.00 | | -8 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 128 631.00 | 52 162 774.00 | | 69 128 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 446 325.00 | 52 603 454.00 | | 68 446 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 682 306.00 | -440 680.00 | | 682 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 449 848.00 | 396 770.00 | | 449 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 859 894.00 | | 2 149 568.00 | 8 859 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 203.00 | 545 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 754 846.00 | 10 254 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 161 167.00 | 864 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585 476.00 | 8 844 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 887 802.00 | | 138 260.00 | 887 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 455 377.00 | | 1 974 142.00 | 7 455 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 715.00 | | 37 166.00 | 516 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 638 343.00 | 958 080.00 | 715 299.00 | 5 638 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 881.00 | 60 747.00 | 160 194.00 | 161 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 476 462.00 | 897 333.00 | 555 105.00 | 5 476 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 966.00 | 725 027.00 | 50 000.00 | 320 966.00 |
6T Sur comptes clients | 135 985.00 | 117 375.00 | 80 495.00 | 135 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 985.00 | 117 375.00 | 80 495.00 | 135 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456 951.00 | 842 402.00 | 130 495.00 | 456 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240 501.00 | 110 495.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 601 901.00 | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 107 811.00 | 6 725 689.00 | 382 122.00 | 7 107 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 874 633.00 | 874 633.00 | | 874 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 088 682.00 | 1 088 682.00 | | 1 088 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 958 216.00 | 2 958 216.00 | | 2 958 216.00 |
UP Prêts | 471 187.00 | | 471 187.00 | 471 187.00 |
UX Autres créances clients | 8 694 759.00 | 8 694 759.00 | | 8 694 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78 109.00 | 78 109.00 | | 78 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129 922.00 | 129 922.00 | | 129 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 643 382.00 | 643 382.00 | | 643 382.00 |
VB T. V. A. | 259 772.00 | 259 772.00 | | 259 772.00 |
VC Groupe et associés | 204 325.00 | 204 325.00 | | 204 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 003.00 | 195 018.00 | 410 985.00 | 606 003.00 |
VI Groupe et associés | 3 785 645.00 | 163 722.00 | 3 621 923.00 | 3 785 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 219 403.00 | 1 219 403.00 | | 1 219 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 144.00 | 78 144.00 | | 78 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 765.00 | 53 765.00 | | 53 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 297 587.00 | 1 297 587.00 | | 1 297 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 052 212.00 | 12 581 025.00 | 471 187.00 | 13 052 212.00 |
VW T.V.A. | 1 880 939.00 | 1 880 939.00 | | 1 880 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 386 458.00 | 13 971 428.00 | 4 415 030.00 | 18 386 458.00 |