| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 219 969.00 | 134 120.00 | 85 849.00 | 219 969.00 |
AN Terrains | 25 459.00 | | 25 459.00 | 25 459.00 |
AP Constructions | 2 845 712.00 | 2 383 720.00 | 461 993.00 | 2 845 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 994 300.00 | 708 488.00 | 285 813.00 | 994 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 716 311.00 | 2 070 460.00 | 645 851.00 | 2 716 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BF Prêts | 415 775.00 | | 415 775.00 | 415 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 991 990.00 | 5 296 787.00 | 2 695 203.00 | 7 991 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 229 238.00 | | 2 229 238.00 | 2 229 238.00 |
BN En cours de production de biens | 911 369.00 | | 911 369.00 | 911 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 167 657.00 | 222 823.00 | 7 944 834.00 | 8 167 657.00 |
BZ Autres créances | 2 505 956.00 | | 2 505 956.00 | 2 505 956.00 |
CF Disponibilités | 762 367.00 | | 762 367.00 | 762 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 764 644.00 | | 1 764 644.00 | 1 764 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 341 232.00 | 222 823.00 | 16 118 409.00 | 16 341 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 333 222.00 | 5 519 610.00 | 18 813 612.00 | 24 333 222.00 |
CU Autres participations | 72 413.00 | | 72 413.00 | 72 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 3 779 800.00 | 4 549 800.00 | | 3 779 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 098.00 | 2 375.00 | | 2 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -459 664.00 | -770 278.00 | | -459 664.00 |
DL TOTAL (I) | 4 642 234.00 | 5 101 898.00 | | 4 642 234.00 |
DP Provisions pour risques | 155 500.00 | 255 500.00 | | 155 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 159 984.00 | 259 527.00 | | 159 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 484.00 | 515 027.00 | | 315 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 239 823.00 | 2 071 236.00 | | 2 239 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 947 486.00 | 558 195.00 | | 947 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 947 895.00 | 6 167 516.00 | | 6 947 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 689 133.00 | 3 465 995.00 | | 3 689 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 431.00 | | |
EA Autres dettes | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 375.00 | 28 400.00 | | 26 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 855 893.00 | 12 330 772.00 | | 13 855 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 813 611.00 | 17 947 697.00 | | 18 813 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 43 028 527.00 | | 43 028 527.00 | 43 028 527.00 |
FG Production vendue services | 1 559 011.00 | | 1 559 011.00 | 1 559 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 587 538.00 | | 44 587 538.00 | 44 587 538.00 |
FM Production stockée | | | -617 893.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 559 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 570 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 697 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -495 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 936 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 463 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 349 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 684 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 483.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 383 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -813 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -477 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240 245.00 | 219 047.00 | | 240 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 711.00 | 382 795.00 | | 280 711.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 000.00 | 273 322.00 | | 74 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 594 956.00 | 875 163.00 | | 594 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386 730.00 | 499 993.00 | | 386 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262 322.00 | 364 713.00 | | 262 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649 052.00 | 864 706.00 | | 649 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 096.00 | 10 458.00 | | -54 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 658.00 | -43 287.00 | | -71 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 542 037.00 | 44 554 836.00 | | 45 542 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 001 701.00 | 45 325 114.00 | | 46 001 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -459 664.00 | -770 278.00 | | -459 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 328 236.00 | 248 396.00 | | 328 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 540 230.00 | | 583 696.00 | 8 540 230.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 967.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 967.00 | 490 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 131 935.00 | 7 991 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 123 780.00 | 919 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 996 188.00 | 6 581 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 013 536.00 | | 30 213.00 | 1 013 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 055 220.00 | | 522 751.00 | 7 055 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 474.00 | | 30 732.00 | 471 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 554 378.00 | 600 058.00 | 857 646.00 | 5 554 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 877.00 | 94 023.00 | 123 780.00 | 163 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 390 500.00 | 506 035.00 | 733 866.00 | 5 390 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 515 027.00 | 50 000.00 | 249 543.00 | 515 027.00 |
6T Sur comptes clients | 178 300.00 | 97 483.00 | 52 960.00 | 178 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 300.00 | 97 483.00 | 52 960.00 | 178 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 693 327.00 | 147 483.00 | 302 503.00 | 693 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 147 483.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 947 895.00 | 6 947 895.00 | | 6 947 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 951 673.00 | 951 673.00 | | 951 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 959 281.00 | 959 281.00 | | 959 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 375.00 | 26 375.00 | | 26 375.00 |
UP Prêts | 415 775.00 | | | 415 775.00 |
UX Autres créances clients | 7 359 307.00 | | | 7 359 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169 455.00 | | | 169 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 635.00 | | | 57 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 808 350.00 | | | 808 350.00 |
VB T. V. A. | 300 484.00 | | | 300 484.00 |
VC Groupe et associés | 50 392.00 | | | 50 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439 900.00 | 439 900.00 | | 439 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 799 923.00 | 370 249.00 | 1 359 353.00 | 1 799 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 532.00 | | | 252 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 458.00 | | | 324 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 313 541.00 | | | 313 541.00 |
VP Divers | 36 424.00 | | | 36 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 578 025.00 | | | 1 578 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 764 644.00 | | | 1 764 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 854 033.00 | 12 438 258.00 | 415 775.00 | 12 854 033.00 |
VW T.V.A. | 1 778 179.00 | 1 778 179.00 | | 1 778 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 908 407.00 | 11 478 733.00 | 1 359 353.00 | 12 908 407.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 229.00 | | | 229.00 |