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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
AH Fonds commercial | 489 000.00 | | 489 000.00 | 489 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 059.00 | 163 858.00 | 84 201.00 | 248 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 403.00 | | 22 403.00 | 22 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 309.00 | 169 849.00 | 604 460.00 | 774 309.00 |
BT Marchandises | 297 509.00 | | 297 509.00 | 297 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BZ Autres créances | 19 288.00 | | 19 288.00 | 19 288.00 |
CF Disponibilités | 291 508.00 | | 291 508.00 | 291 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 143.00 | | 611 143.00 | 611 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 452.00 | 169 849.00 | 1 215 603.00 | 1 385 452.00 |
CU Autres participations | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 990.00 | 27 990.00 | | 27 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -188 715.00 | -188 715.00 | | -188 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DH Report à nouveau | 879 630.00 | 813 297.00 | | 879 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 499.00 | 66 333.00 | | 71 499.00 |
DL TOTAL (I) | 793 148.00 | 721 649.00 | | 793 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 673.00 | 98 246.00 | | 87 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 740.00 | 60 201.00 | | 60 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 528.00 | 86 476.00 | | 109 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 603.00 | 127 624.00 | | 163 603.00 |
EA Autres dettes | 910.00 | 944.00 | | 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 455.00 | 373 491.00 | | 422 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 603.00 | 1 095 140.00 | | 1 215 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 740.00 | 60 740.00 | | 60 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 528.00 | 109 528.00 | | 109 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 529.00 | 22 126.00 | 22 403.00 | 44 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 455.00 | 422 455.00 | | 422 455.00 |