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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 89 074.00 | 4 478.00 | 84 596.00 | 89 074.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
AH Fonds commercial | 589 000.00 | | 589 000.00 | 589 000.00 |
AN Terrains | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
AP Constructions | 999 000.00 | 50 228.00 | 948 773.00 | 999 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 287.00 | 3 548.00 | 1 740.00 | 5 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 500.00 | 221 098.00 | 74 402.00 | 295 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 010.00 | | 23 010.00 | 23 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 862.00 | 283 477.00 | 1 845 386.00 | 2 128 862.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 98 390.00 | -98 390.00 | |
BT Marchandises | 410 435.00 | | 410 435.00 | 410 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BZ Autres créances | 13 525.00 | | 13 525.00 | 13 525.00 |
CF Disponibilités | 216 210.00 | | 216 210.00 | 216 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 508.00 | 98 390.00 | 547 118.00 | 645 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 370.00 | 381 867.00 | 2 392 503.00 | 2 774 370.00 |
CU Autres participations | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 990.00 | 27 990.00 | | 27 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -192 799.00 | -188 715.00 | | -192 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 799.00 | 2 744.00 | | 2 799.00 |
DH Report à nouveau | 1 060 033.00 | 1 020 181.00 | | 1 060 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 752.00 | 39 907.00 | | 20 752.00 |
DL TOTAL (I) | 918 775.00 | 902 107.00 | | 918 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094 855.00 | 1 120 599.00 | | 1 094 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 689.00 | 110 456.00 | | 109 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 034.00 | 133 374.00 | | 153 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 953.00 | 114 491.00 | | 106 953.00 |
EA Autres dettes | 9 198.00 | 40.00 | | 9 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 729.00 | 1 478 959.00 | | 1 473 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 503.00 | 2 381 066.00 | | 2 392 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 030.00 | 56 447.00 | | 227 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 634.00 | 2 969.00 | | 5 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 396.00 | 53 478.00 | | 221 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 020.00 | | 27 020.00 | 27 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 278.00 | | | 73 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 862.00 | 18 862.00 | | 18 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 882.00 | 18 862.00 | 27 020.00 | 45 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 186.00 | | | 76 186.00 |