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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 89 074.00 | 1 509.00 | 87 565.00 | 89 074.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
AH Fonds commercial | 489 000.00 | | 489 000.00 | 489 000.00 |
AN Terrains | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
AP Constructions | 999 000.00 | 16 928.00 | 982 073.00 | 999 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 287.00 | 2 864.00 | 2 424.00 | 5 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 270.00 | 201 604.00 | 86 665.00 | 288 270.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 236.00 | | 22 236.00 | 22 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 045 858.00 | 227 030.00 | 1 818 828.00 | 2 045 858.00 |
BT Marchandises | 363 919.00 | | 363 919.00 | 363 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BZ Autres créances | 39 130.00 | | 39 130.00 | 39 130.00 |
CF Disponibilités | 156 954.00 | | 156 954.00 | 156 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 238.00 | | 562 238.00 | 562 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 096.00 | 227 030.00 | 2 381 066.00 | 2 608 096.00 |
CU Autres participations | 33 856.00 | | 33 856.00 | 33 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 990.00 | 27 990.00 | | 27 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -188 715.00 | -188 715.00 | | -188 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DH Report à nouveau | 1 020 181.00 | 951 129.00 | | 1 020 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 907.00 | 69 052.00 | | 39 907.00 |
DL TOTAL (I) | 902 107.00 | 862 200.00 | | 902 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120 599.00 | 66 413.00 | | 1 120 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 456.00 | 61 844.00 | | 110 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 374.00 | 103 814.00 | | 133 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 491.00 | 175 932.00 | | 114 491.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 959.00 | 408 042.00 | | 1 478 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 066.00 | 1 270 242.00 | | 2 381 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 456.00 | 110 456.00 | | 110 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 374.00 | 133 374.00 | | 133 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 120 599.00 | 1 120 599.00 | | 1 120 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 491.00 | 114 491.00 | | 114 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 611.00 | 41 365.00 | 26 246.00 | 67 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 959.00 | 1 478 959.00 | | 1 478 959.00 |