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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
AH Fonds commercial | 489 000.00 | | 489 000.00 | 489 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 520.00 | 2 242.00 | 2 277.00 | 4 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 739.00 | 181 680.00 | 104 059.00 | 285 739.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 403.00 | | 37 403.00 | 37 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 652.00 | 188 047.00 | 670 605.00 | 858 652.00 |
BT Marchandises | 296 541.00 | | 296 541.00 | 296 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BZ Autres créances | 26 502.00 | | 26 502.00 | 26 502.00 |
CF Disponibilités | 273 933.00 | | 273 933.00 | 273 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 637.00 | | 599 637.00 | 599 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 289.00 | 188 047.00 | 1 270 242.00 | 1 458 289.00 |
CU Autres participations | 33 856.00 | | 33 856.00 | 33 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 990.00 | 27 990.00 | | 27 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -188 715.00 | -188 715.00 | | -188 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DH Report à nouveau | 951 129.00 | 879 630.00 | | 951 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 052.00 | 71 499.00 | | 69 052.00 |
DL TOTAL (I) | 862 200.00 | 793 148.00 | | 862 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 413.00 | 87 673.00 | | 66 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 844.00 | 60 740.00 | | 61 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 814.00 | 109 528.00 | | 103 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 932.00 | 163 603.00 | | 175 932.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 910.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 042.00 | 422 455.00 | | 408 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 242.00 | 1 215 603.00 | | 1 270 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 844.00 | 61 844.00 | | 61 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 814.00 | 103 814.00 | | 103 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 413.00 | 66 413.00 | | 66 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 932.00 | 175 932.00 | | 175 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 576.00 | 29 163.00 | 41 413.00 | 70 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 042.00 | 408 042.00 | | 408 042.00 |