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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 89 074.00 | 7 448.00 | 81 627.00 | 89 074.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
AH Fonds commercial | 589 000.00 | | 589 000.00 | 589 000.00 |
AN Terrains | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
AP Constructions | 999 000.00 | 83 528.00 | 915 473.00 | 999 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 287.00 | 4 232.00 | 1 055.00 | 5 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 214.00 | 238 895.00 | 57 318.00 | 296 214.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 010.00 | | 23 010.00 | 23 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 129 576.00 | 338 227.00 | 1 791 349.00 | 2 129 576.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 103 704.00 | -103 704.00 | |
BT Marchandises | 441 899.00 | | 441 899.00 | 441 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BZ Autres créances | 27 448.00 | | 27 448.00 | 27 448.00 |
CF Disponibilités | 549 906.00 | | 549 906.00 | 549 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 905.00 | 103 704.00 | 919 201.00 | 1 022 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 152 481.00 | 441 931.00 | 2 710 550.00 | 3 152 481.00 |
CU Autres participations | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 990.00 | 27 990.00 | | 27 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -192 799.00 | -192 799.00 | | -192 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
DH Report à nouveau | 1 080 785.00 | 1 060 033.00 | | 1 080 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 125.00 | 20 752.00 | | -111 125.00 |
DL TOTAL (I) | 807 650.00 | 918 775.00 | | 807 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 410 840.00 | 1 094 855.00 | | 1 410 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 734.00 | 109 689.00 | | 108 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 088.00 | 153 034.00 | | 230 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 843.00 | 106 953.00 | | 145 843.00 |
EA Autres dettes | 7 395.00 | 9 198.00 | | 7 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 902 900.00 | 1 473 729.00 | | 1 902 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 710 550.00 | 2 392 503.00 | | 2 710 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 477.00 | 54 751.00 | | 283 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 603.00 | 2 969.00 | | 8 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 873.00 | 51 782.00 | | 274 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 734.00 | 108 734.00 | | 108 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 088.00 | 230 088.00 | | 230 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 843.00 | 145 843.00 | | 145 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 020.00 | | 27 020.00 | 27 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 410 840.00 | 1 410 840.00 | | 1 410 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 119.00 | 31 100.00 | 27 020.00 | 58 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 900.00 | 1 902 900.00 | | 1 902 900.00 |