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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 164.00 | | 93 164.00 | 93 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 093.00 | 31 332.00 | 18 760.00 | 50 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BF Prêts | 10 402.00 | | 10 402.00 | 10 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 756.00 | 31 332.00 | 125 423.00 | 156 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 566.00 | 21 834.00 | 193 732.00 | 215 566.00 |
BZ Autres créances | 406 334.00 | | 406 334.00 | 406 334.00 |
CF Disponibilités | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 637.00 | | 49 637.00 | 49 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 801.00 | 21 834.00 | 652 967.00 | 674 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 557.00 | 53 166.00 | 778 391.00 | 831 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 134.00 | | | 26 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DH Report à nouveau | 76.00 | | | 76.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 828.00 | | | 67 828.00 |
DL TOTAL (I) | 169 905.00 | | | 169 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 155.00 | | | 300 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 867.00 | | | 119 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 086.00 | | | 139 086.00 |
EA Autres dettes | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 486.00 | | | 608 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 391.00 | | | 778 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 486.00 | | | 608 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 155.00 | | | 300 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 986 311.00 | | 986 311.00 | 986 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 311.00 | | 986 311.00 | 986 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 616.00 | |
GE Autres charges | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 313.00 | | | 25 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 338.00 | | | 92 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 652.00 | | | 117 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 552.00 | | | -116 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 385.00 | | | 1 029 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 556.00 | | | 961 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 828.00 | | | 67 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 696.00 | | | 367 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 659.00 | | | 260 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 943.00 | 13 616.00 | 118 227.00 | 135 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 943.00 | 13 616.00 | 118 227.00 | 135 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 867.00 | 119 867.00 | | 119 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UP Prêts | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 155.00 | 300 155.00 | | 300 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 638.00 | | | 49 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 541.00 | 647 004.00 | 36 537.00 | 683 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 486.00 | 608 486.00 | | 608 486.00 |