| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 164.00 | | 93 164.00 | 93 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 553.00 | 48 109.00 | 443.00 | 48 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BF Prêts | 10 402.00 | | 10 402.00 | 10 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 522.00 | 48 109.00 | 105 413.00 | 153 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 162.00 | 14 322.00 | 116 839.00 | 131 162.00 |
BZ Autres créances | 431 482.00 | | 431 482.00 | 431 482.00 |
CF Disponibilités | 246 955.00 | | 246 955.00 | 246 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 102.00 | | 38 102.00 | 38 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 703.00 | 14 322.00 | 833 380.00 | 847 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 225.00 | 62 432.00 | 938 793.00 | 1 001 225.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 187.00 | | | 17 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 598.00 | | | 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 391.00 | | | 155 391.00 |
DL TOTAL (I) | 210 990.00 | | | 210 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 563.00 | | | 200 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 804.00 | | | 425 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 532.00 | | | 60 532.00 |
EA Autres dettes | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 803.00 | | | 727 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 793.00 | | | 938 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 803.00 | | | 727 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376.00 | | | 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 812 828.00 | | 812 828.00 | 812 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 828.00 | | 812 828.00 | 812 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 377.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 387.00 | | | 30 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 324.00 | | | 28 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 417.00 | | | 28 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 889.00 | | | -24 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 561.00 | | | 20 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 584.00 | | | 876 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 193.00 | | | 721 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 391.00 | | | 155 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 156.00 | | | 155 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94.00 | 11 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 634.00 | 153 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 540.00 | 48 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 165.00 | | | 93 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 093.00 | | | 50 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 898.00 | 3 751.00 | 1 540.00 | 45 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 898.00 | 3 751.00 | 1 540.00 | 45 898.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 804.00 | 425 804.00 | | 425 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
UP Prêts | 10 402.00 | | 10 402.00 | 10 402.00 |
UX Autres créances clients | 131 162.00 | 113 975.00 | 17 188.00 | 131 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 187.00 | 200 187.00 | | 200 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 431 483.00 | 431 483.00 | | 431 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 532.00 | 60 532.00 | | 60 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 103.00 | 38 103.00 | | 38 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 150.00 | 583 561.00 | 27 590.00 | 611 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 804.00 | 727 804.00 | | 727 804.00 |