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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 164.00 | | 93 164.00 | 93 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 553.00 | 48 553.00 | | 48 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BF Prêts | 10 402.00 | | 10 402.00 | 10 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 522.00 | 48 553.00 | 104 969.00 | 153 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 109.00 | 8 200.00 | 115 909.00 | 124 109.00 |
BZ Autres créances | 177 257.00 | | 177 257.00 | 177 257.00 |
CF Disponibilités | 516 325.00 | | 516 325.00 | 516 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 110.00 | | 38 110.00 | 38 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 802.00 | 8 200.00 | 847 602.00 | 855 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 324.00 | 56 753.00 | 952 571.00 | 1 009 324.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 46.00 | | | 46.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 758.00 | | | 147 758.00 |
DL TOTAL (I) | 202 807.00 | | | 202 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 846.00 | | | 183 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 140.00 | | | 463 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 416.00 | | | 57 416.00 |
EA Autres dettes | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 764.00 | | | 749 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 571.00 | | | 952 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 862.00 | | | 615 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | | | 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 864 860.00 | | 864 860.00 | 864 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 860.00 | | 864 860.00 | 864 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 460.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 452.00 | | | 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452.00 | | | 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 901.00 | | | -12 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 605.00 | | | 17 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 785.00 | | | 882 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 027.00 | | | 735 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 758.00 | | | 147 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 522.00 | | | 153 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 165.00 | | | 93 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 553.00 | | | 48 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 547.00 | 6.00 | | 48 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 547.00 | 6.00 | | 48 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 094.00 | 3 461.00 | 13 354.00 | 18 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 094.00 | 3 461.00 | 13 354.00 | 18 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 094.00 | 3 461.00 | 13 354.00 | 18 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 461.00 | 13 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 140.00 | 463 140.00 | | 463 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 416.00 | 57 416.00 | | 57 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UP Prêts | 10 402.00 | | 10 402.00 | 10 402.00 |
UX Autres créances clients | 124 110.00 | 114 269.00 | 9 841.00 | 124 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 632.00 | 49 730.00 | 133 901.00 | 183 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 472.00 | | | 16 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 258.00 | 177 258.00 | | 177 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 110.00 | 38 110.00 | | 38 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 880.00 | 329 637.00 | 20 243.00 | 349 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 764.00 | 615 863.00 | 133 901.00 | 749 764.00 |