| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 164.00 | | 93 164.00 | 93 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 093.00 | 36 187.00 | 13 905.00 | 50 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BF Prêts | 10 402.00 | | 10 402.00 | 10 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 156.00 | 36 187.00 | 118 968.00 | 155 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 188.00 | 34 516.00 | 169 671.00 | 204 188.00 |
BZ Autres créances | 613 690.00 | | 613 690.00 | 613 690.00 |
CF Disponibilités | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 777.00 | | 49 777.00 | 49 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 057.00 | 34 516.00 | 834 540.00 | 869 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 213.00 | 70 704.00 | 953 508.00 | 1 024 213.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 403.00 | | | 41 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DH Report à nouveau | 905.00 | | | 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 881.00 | | | 153 881.00 |
DL TOTAL (I) | 323 786.00 | | | 323 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 353.00 | | | 276 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 335.00 | | | 229 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 509.00 | | | 78 509.00 |
EA Autres dettes | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 721.00 | | | 629 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 508.00 | | | 953 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 721.00 | | | 629 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276 353.00 | | | 276 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 955 961.00 | | 955 961.00 | 955 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 961.00 | | 955 961.00 | 955 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 696.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 979.00 | | | 21 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 269.00 | | | 28 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 269.00 | | | 28 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 159.00 | | | -28 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 560.00 | | | 1 005 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 679.00 | | | 851 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 881.00 | | | 153 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 834.00 | 32 697.00 | 20 014.00 | 21 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 834.00 | 32 697.00 | 20 014.00 | 21 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 697.00 | 20 014.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 335.00 | 229 335.00 | | 229 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
UP Prêts | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
UX Autres créances clients | 204 188.00 | | | 204 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 354.00 | 276 354.00 | | 276 354.00 |
VP Divers | 613 690.00 | | | 613 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 509.00 | 78 509.00 | | 78 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 777.00 | | | 49 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 058.00 | 826 253.00 | 51 805.00 | 878 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 722.00 | 629 722.00 | | 629 722.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 20.00 | | 12.00 |