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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 164.00 | | 93 164.00 | 93 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 553.00 | 48 546.00 | 6.00 | 48 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BF Prêts | 10 402.00 | | 10 402.00 | 10 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 522.00 | 48 546.00 | 104 975.00 | 153 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 643.00 | 18 094.00 | 114 549.00 | 132 643.00 |
BZ Autres créances | 292 401.00 | | 292 401.00 | 292 401.00 |
CF Disponibilités | 368 767.00 | | 368 767.00 | 368 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 077.00 | | 38 077.00 | 38 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 890.00 | 18 094.00 | 813 796.00 | 831 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 412.00 | 66 640.00 | 918 772.00 | 985 412.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 713.00 | | | 21 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 79.00 | | | 79.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 070.00 | | | 96 070.00 |
DL TOTAL (I) | 151 149.00 | | | 151 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 347.00 | | | 200 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 098.00 | | | 471 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 189.00 | | | 55 189.00 |
EA Autres dettes | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 622.00 | | | 767 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 772.00 | | | 918 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 094.00 | | | 584 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | | | 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 820 074.00 | | 820 074.00 | 820 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 074.00 | | 820 074.00 | 820 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 518.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | | | 93.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 654.00 | | | -2 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 463.00 | | | 827 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 393.00 | | | 731 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 070.00 | | | 96 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 522.00 | | | 153 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 165.00 | | | 93 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 553.00 | | | 48 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 109.00 | 438.00 | | 48 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 109.00 | 438.00 | | 48 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 098.00 | 471 098.00 | | 471 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 190.00 | 55 190.00 | | 55 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
UP Prêts | 10 402.00 | | 10 402.00 | 10 402.00 |
UX Autres créances clients | 132 643.00 | 110 930.00 | 21 713.00 | 132 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 104.00 | 16 576.00 | 183 528.00 | 200 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 402.00 | 292 402.00 | | 292 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 077.00 | 38 077.00 | | 38 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 525.00 | 441 410.00 | 32 115.00 | 473 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 622.00 | 584 094.00 | 183 528.00 | 767 622.00 |