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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 121 912.00 | 107 401.00 | 14 511.00 | 121 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 526.00 | 76 968.00 | 19 558.00 | 96 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 178.00 | 64 930.00 | 22 249.00 | 87 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 620.00 | 249 849.00 | 81 772.00 | 331 620.00 |
BT Marchandises | 336 182.00 | 28 480.00 | 307 702.00 | 336 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 565.00 | 17 561.00 | 57 004.00 | 74 565.00 |
BZ Autres créances | 36 136.00 | | 36 136.00 | 36 136.00 |
CF Disponibilités | 57 881.00 | | 57 881.00 | 57 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 775.00 | 46 041.00 | 458 734.00 | 504 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 395.00 | 295 890.00 | 540 506.00 | 836 395.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
CU Autres participations | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 119 471.00 | | | 119 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 006.00 | | | 28 006.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 534.00 | | | 16 534.00 |
DL TOTAL (I) | 190 411.00 | | | 190 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 685.00 | | | 87 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 422.00 | | | 233 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 110.00 | | | 28 110.00 |
EA Autres dettes | 859.00 | | | 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 095.00 | | | 350 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 506.00 | | | 540 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 330.00 | | | 277 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 671.00 | | 4 949.00 | 326 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 942.00 | | | 24 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 667.00 | | 4 949.00 | 300 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 814.00 | 23 035.00 | | 226 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 264.00 | 23 035.00 | | 226 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 880.00 | 28 480.00 | 27 880.00 | 27 880.00 |
6T Sur comptes clients | 17 916.00 | 23.00 | 378.00 | 17 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 796.00 | 28 503.00 | 28 258.00 | 45 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 496.00 | 28 503.00 | 30 958.00 | 48 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 503.00 | 30 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 422.00 | 233 422.00 | | 233 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 788.00 | 19 788.00 | | 19 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
UX Autres créances clients | 64 846.00 | | | 64 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 685.00 | 14 920.00 | 52 104.00 | 87 685.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 845.00 | | | 25 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12.00 | | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 713.00 | 100 994.00 | 9 719.00 | 110 713.00 |
VW T.V.A. | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 095.00 | 277 330.00 | 52 104.00 | 350 095.00 |