| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 211.00 | 479.00 | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 121 912.00 | 121 752.00 | 160.00 | 121 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 175.00 | 96 925.00 | 24 250.00 | 121 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 330.00 | 78 920.00 | 5 410.00 | 84 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 899.00 | | 86 899.00 | 86 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 504.00 | 298 808.00 | 142 696.00 | 441 504.00 |
BT Marchandises | 486 535.00 | 33 611.00 | 452 924.00 | 486 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 916.00 | 17 267.00 | 49 649.00 | 66 916.00 |
BZ Autres créances | 17 024.00 | | 17 024.00 | 17 024.00 |
CF Disponibilités | 292 547.00 | | 292 547.00 | 292 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 542.00 | 50 878.00 | 816 664.00 | 867 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 046.00 | 349 686.00 | 959 360.00 | 1 309 046.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
CU Autres participations | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 248 858.00 | | | 248 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 604.00 | | | 66 604.00 |
DL TOTAL (I) | 341 862.00 | | | 341 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 568.00 | | | 111 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 349.00 | | | 25 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 842.00 | | | 424 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 056.00 | | | 52 056.00 |
EA Autres dettes | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 498.00 | | | 617 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 360.00 | | | 959 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 967.00 | | | 527 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 569.00 | | | 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 288.00 | | 106 217.00 | 335 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 082.00 | | | 26 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 099.00 | | 106 217.00 | 308 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 615.00 | 17 194.00 | | 281 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366.00 | 845.00 | | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 249.00 | 16 349.00 | | 281 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 161.00 | 33 611.00 | 33 161.00 | 33 161.00 |
6T Sur comptes clients | 17 267.00 | | | 17 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 427.00 | 33 611.00 | 33 161.00 | 50 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 427.00 | 33 611.00 | 33 161.00 | 50 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 611.00 | 33 161.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 842.00 | 424 842.00 | | 424 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
UX Autres créances clients | 57 369.00 | 57 369.00 | | 57 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
VB T. V. A. | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 568.00 | 22 037.00 | 72 982.00 | 111 568.00 |
VI Groupe et associés | 25 349.00 | 25 349.00 | | 25 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 033.00 | 78 486.00 | 9 547.00 | 88 033.00 |
VW T.V.A. | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 499.00 | 527 968.00 | 72 982.00 | 617 499.00 |