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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 199 560.00 | 128 974.00 | 70 587.00 | 199 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 509.00 | 103 525.00 | 28 984.00 | 132 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 961.00 | 85 294.00 | 23 667.00 | 108 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 265.00 | 319 483.00 | 148 782.00 | 468 265.00 |
BT Marchandises | 487 727.00 | 37 756.00 | 449 971.00 | 487 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 871.00 | 9 073.00 | 69 798.00 | 78 871.00 |
BZ Autres créances | 44 083.00 | | 44 083.00 | 44 083.00 |
CF Disponibilités | 360 084.00 | | 360 084.00 | 360 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 205.00 | 46 829.00 | 932 376.00 | 979 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 470.00 | 366 312.00 | 1 081 158.00 | 1 447 470.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
CU Autres participations | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 315 462.00 | | | 315 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 718.00 | | | 39 718.00 |
DL TOTAL (I) | 381 581.00 | | | 381 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 585.00 | | | 89 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 787.00 | | | 29 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 126.00 | | | 539 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 503.00 | | | 28 503.00 |
EA Autres dettes | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 578.00 | | | 699 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 158.00 | | | 1 081 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 686.00 | | | 631 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 504.00 | | 113 659.00 | 441 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 899.00 | 468 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 899.00 | 441 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 082.00 | | | 26 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 316.00 | | 113 613.00 | 414 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 107.00 | | 46.00 | 1 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 809.00 | 20 676.00 | | 298 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 211.00 | 479.00 | | 1 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 598.00 | 20 196.00 | | 297 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 611.00 | 37 756.00 | 33 611.00 | 33 611.00 |
6T Sur comptes clients | 17 267.00 | 1 242.00 | 9 435.00 | 17 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 878.00 | 38 998.00 | 43 046.00 | 50 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 878.00 | 38 998.00 | 43 046.00 | 50 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 998.00 | 43 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 126.00 | 539 126.00 | | 539 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 223.00 | 17 223.00 | | 17 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
UX Autres créances clients | 68 015.00 | 68 015.00 | | 68 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
VB T. V. A. | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 585.00 | 21 693.00 | 61 766.00 | 89 585.00 |
VI Groupe et associés | 29 787.00 | 29 787.00 | | 29 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 401.00 | | | 21 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 904.00 | 115 047.00 | 10 857.00 | 125 904.00 |
VW T.V.A. | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 579.00 | 629 687.00 | 61 766.00 | 697 579.00 |