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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 121 912.00 | 113 569.00 | 8 343.00 | 121 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 446.00 | 83 426.00 | 14 020.00 | 97 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 272.00 | 69 680.00 | 14 592.00 | 84 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 635.00 | 267 225.00 | 62 409.00 | 329 635.00 |
BT Marchandises | 373 111.00 | 27 876.00 | 345 235.00 | 373 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 831.00 | 17 267.00 | 75 564.00 | 92 831.00 |
BZ Autres créances | 45 184.00 | | 45 184.00 | 45 184.00 |
CF Disponibilités | 118 632.00 | | 118 632.00 | 118 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 455.00 | 45 142.00 | 585 313.00 | 630 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 090.00 | 312 368.00 | 647 722.00 | 960 090.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
CU Autres participations | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 147 477.00 | | | 147 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 786.00 | | | 74 786.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
DL TOTAL (I) | 256 929.00 | | | 256 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 096.00 | | | 73 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 047.00 | | | 270 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 310.00 | | | 39 310.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 793.00 | | | 390 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 722.00 | | | 647 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 103.00 | | | 333 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | | | 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 620.00 | | 1 860.00 | 331 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 846.00 | 329 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 846.00 | 303 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 616.00 | | 1 860.00 | 305 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 848.00 | 19 731.00 | 2 354.00 | 249 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 298.00 | 19 731.00 | 2 354.00 | 249 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 480.00 | 27 876.00 | 28 480.00 | 28 480.00 |
6T Sur comptes clients | 17 561.00 | | 294.00 | 17 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 041.00 | 27 876.00 | 28 774.00 | 46 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 041.00 | 27 876.00 | 28 774.00 | 46 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 876.00 | 28 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 047.00 | 270 047.00 | | 270 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 031.00 | 23 031.00 | | 23 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 83 284.00 | | | 83 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
VB T. V. A. | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 096.00 | 15 406.00 | 48 780.00 | 73 096.00 |
VI Groupe et associés | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 276.00 | | | 34 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 016.00 | 128 469.00 | 9 547.00 | 138 016.00 |
VW T.V.A. | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 794.00 | 333 104.00 | 48 780.00 | 390 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |