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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 366.00 | 1 324.00 | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 121 912.00 | 118 535.00 | 3 377.00 | 121 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 003.00 | 89 927.00 | 13 075.00 | 103 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 185.00 | 72 786.00 | 10 399.00 | 83 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 288.00 | 281 614.00 | 53 674.00 | 335 288.00 |
BT Marchandises | 474 000.00 | 33 161.00 | 440 839.00 | 474 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 206.00 | 17 267.00 | 82 939.00 | 100 206.00 |
BZ Autres créances | 77 259.00 | | 77 259.00 | 77 259.00 |
CF Disponibilités | 189 527.00 | | 189 527.00 | 189 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 727.00 | 50 427.00 | 791 300.00 | 841 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 015.00 | 332 042.00 | 844 973.00 | 1 177 015.00 |
CU Autres participations | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 222 262.00 | | | 222 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 595.00 | | | 26 595.00 |
DL TOTAL (I) | 275 258.00 | | | 275 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 183.00 | | | 58 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 170.00 | | | 450 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 619.00 | | | 34 619.00 |
EA Autres dettes | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 715.00 | | | 569 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 973.00 | | | 844 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 989.00 | | | 525 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452.00 | | | 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 635.00 | | 9 277.00 | 329 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 625.00 | 335 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 550.00 | 26 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 075.00 | 308 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 942.00 | | 1 690.00 | 24 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 631.00 | | 7 543.00 | 303 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 062.00 | | 44.00 | 1 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 225.00 | 18 014.00 | 3 625.00 | 267 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 366.00 | 550.00 | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 675.00 | 17 648.00 | 3 075.00 | 266 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 876.00 | 33 161.00 | 27 876.00 | 27 876.00 |
6T Sur comptes clients | 17 267.00 | | | 17 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 142.00 | 33 161.00 | 27 876.00 | 45 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 142.00 | 33 161.00 | 27 876.00 | 45 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 161.00 | 27 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 170.00 | 450 170.00 | | 450 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
UX Autres créances clients | 90 659.00 | 90 659.00 | | 90 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
VB T. V. A. | 27 298.00 | 27 298.00 | | 27 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 183.00 | 14 457.00 | 43 726.00 | 58 183.00 |
VI Groupe et associés | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 536.00 | 37 536.00 | | 37 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 465.00 | 167 918.00 | 9 547.00 | 177 465.00 |
VW T.V.A. | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 550.00 | 511 824.00 | 43 726.00 | 555 550.00 |