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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 520 382.00 | 478 383.00 | 41 999.00 | 520 382.00 |
040 Immobilisations financières | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 571 137.00 | 478 383.00 | 92 753.00 | 571 137.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 81 753.00 | | 81 753.00 | 81 753.00 |
060 Stock marchandises | 75 254.00 | | 75 254.00 | 75 254.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 294.00 | | 83 294.00 | 83 294.00 |
072 Créances – Autres | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
084 Disponibilités | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 249.00 | | 252 249.00 | 252 249.00 |
110 Total général Actif | 823 386.00 | 478 383.00 | 345 002.00 | 823 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 664.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 316 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 447.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 473 404.00 | | | 473 404.00 |
222 Production stockée | 115.00 | | | 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 473 520.00 | | | 473 520.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 264 915.00 | | | 264 915.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 617.00 | | | -1 617.00 |
242 Autres charges externes. | 82 426.00 | | | 82 426.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 864.00 | | | 864.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 107.00 | | | 76 107.00 |
252 Charges sociales | 25 582.00 | | | 25 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 460 370.00 | | | 460 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
294 Charges financières | 13 456.00 | | | 13 456.00 |
310 Bénéfice ou perte | -307.00 | | | -307.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 565 719.00 | | | 565 719.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 056.00 | | | 57 056.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 916.00 | | | 51 916.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |