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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 364 477.00 | 344 882.00 | 19 594.00 | 364 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 076.00 | 107 662.00 | 5 413.00 | 113 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 633.00 | 37 183.00 | 15 450.00 | 52 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 942.00 | 489 728.00 | 91 213.00 | 580 942.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 565.00 | | 81 565.00 | 81 565.00 |
BT Marchandises | 76 395.00 | | 76 395.00 | 76 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 369.00 | | 104 369.00 | 104 369.00 |
BZ Autres créances | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
CF Disponibilités | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 439.00 | | 272 439.00 | 272 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 381.00 | 489 728.00 | 363 652.00 | 853 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -27 860.00 | -27 553.00 | | -27 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 970.00 | -307.00 | | 970.00 |
DL TOTAL (I) | 29 634.00 | 28 664.00 | | 29 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 920.00 | 110 360.00 | | 99 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 712.00 | 53 262.00 | | 51 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 126.00 | 89 957.00 | | 99 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 257.00 | 62 757.00 | | 83 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 017.00 | 316 338.00 | | 334 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 652.00 | 345 002.00 | | 363 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 701.00 | 256 639.00 | | 297 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 221.00 | 27 759.00 | | 40 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 482 613.00 | | 482 613.00 | 482 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 613.00 | | 482 613.00 | 482 613.00 |
FM Production stockée | | | -187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 263.00 | 473 520.00 | | 484 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 293.00 | 473 827.00 | | 483 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 970.00 | -307.00 | | 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 127.00 | 99 127.00 | | 99 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 095.00 | 36 095.00 | | 36 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 255.00 | 21 255.00 | | 21 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
UX Autres créances clients | 104 370.00 | 104 370.00 | | 104 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 222.00 | 40 222.00 | | 40 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 699.00 | 23 383.00 | 36 316.00 | 59 699.00 |
VI Groupe et associés | 51 713.00 | 51 713.00 | | 51 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VP Divers | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 596.00 | 113 842.00 | 755.00 | 114 596.00 |
VW T.V.A. | 24 048.00 | 24 048.00 | | 24 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 018.00 | 297 702.00 | 36 316.00 | 334 018.00 |