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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 364 477.00 | 357 225.00 | 7 251.00 | 364 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 882.00 | 109 757.00 | 3 124.00 | 112 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 289.00 | 22 751.00 | 12 538.00 | 35 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 403.00 | 489 734.00 | 73 669.00 | 563 403.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 972.00 | | 73 972.00 | 73 972.00 |
BT Marchandises | 82 945.00 | | 82 945.00 | 82 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
BZ Autres créances | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
CF Disponibilités | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 402.00 | | 172 402.00 | 172 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 806.00 | 489 734.00 | 246 071.00 | 735 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -27 917.00 | -26 889.00 | | -27 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 131.00 | -1 027.00 | | -146 131.00 |
DL TOTAL (I) | -117 523.00 | 28 607.00 | | -117 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 447.00 | 73 578.00 | | 37 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 924.00 | 4 674.00 | | 3 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 666.00 | 136 944.00 | | 166 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 557.00 | 102 125.00 | | 155 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 595.00 | 317 322.00 | | 363 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 071.00 | 345 929.00 | | 246 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 595.00 | 304 302.00 | | 363 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 428.00 | 34 583.00 | | 24 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 411 970.00 | | 411 970.00 | 411 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 970.00 | | 411 970.00 | 411 970.00 |
FM Production stockée | | | -4 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 069.00 | |
GE Autres charges | | | 77 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60 739.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 739.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 333.00 | 999.00 | | 35 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 333.00 | 999.00 | | 35 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 333.00 | 59 739.00 | | -35 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 898.00 | 474 476.00 | | 407 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 029.00 | 475 503.00 | | 554 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 131.00 | -1 027.00 | | -146 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 413 737.00 | 1 115.00 | | 413 737.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 666.00 | 166 666.00 | | 166 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 565.00 | 74 565.00 | | 74 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UX Autres créances clients | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VB T. V. A. | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 428.00 | 24 428.00 | | 24 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
VI Groupe et associés | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 928.00 | 71 928.00 | | 71 928.00 |
VW T.V.A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 596.00 | 363 596.00 | | 363 596.00 |