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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 337 943.00 | 333 386.00 | 4 556.00 | 337 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 882.00 | 111 093.00 | 1 788.00 | 112 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 316.00 | 23 787.00 | 24 528.00 | 48 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 896.00 | 468 267.00 | 81 628.00 | 549 896.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 491.00 | | 72 491.00 | 72 491.00 |
BT Marchandises | 90 506.00 | | 90 506.00 | 90 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
BZ Autres créances | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CF Disponibilités | 31 683.00 | | 31 683.00 | 31 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 425.00 | | 207 425.00 | 207 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 321.00 | 468 267.00 | 289 053.00 | 757 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -166 143.00 | -174 048.00 | | -166 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 041.00 | 7 905.00 | | -18 041.00 |
DL TOTAL (I) | -127 660.00 | -109 618.00 | | -127 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 581.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | 1 224.00 | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 157.00 | 187 910.00 | | 22 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 631.00 | 192 205.00 | | 85 631.00 |
EA Autres dettes | 308 558.00 | 15 283.00 | | 308 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 714.00 | 398 205.00 | | 416 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 053.00 | 288 586.00 | | 289 053.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 367.00 | | | 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403 956.00 | | 403 956.00 | 403 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 956.00 | | 403 956.00 | 403 956.00 |
FM Production stockée | | | 20.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 295.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 295.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 731.00 | 16 354.00 | | 6 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 731.00 | 16 354.00 | | 6 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 731.00 | -13 058.00 | | -6 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 664.00 | 424 948.00 | | 417 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 706.00 | 417 043.00 | | 435 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 041.00 | 7 905.00 | | -18 041.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 461.00 | 2 230.00 | | 4 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 157.00 | 22 157.00 | | 22 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 069.00 | 79 069.00 | | 79 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 558.00 | 308 558.00 | | 308 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
UX Autres créances clients | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VB T. V. A. | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VI Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VW T.V.A. | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |