| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 364 477.00 | 358 680.00 | 5 796.00 | 364 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 882.00 | 110 425.00 | 2 456.00 | 112 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 289.00 | 24 896.00 | 10 393.00 | 35 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 403.00 | 494 002.00 | 69 401.00 | 563 403.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 471.00 | | 72 471.00 | 72 471.00 |
BT Marchandises | 84 866.00 | | 84 866.00 | 84 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
BZ Autres créances | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
CF Disponibilités | 47 442.00 | | 47 442.00 | 47 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 185.00 | | 219 185.00 | 219 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 589.00 | 494 002.00 | 288 586.00 | 782 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -174 048.00 | -27 917.00 | | -174 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 905.00 | -146 131.00 | | 7 905.00 |
DL TOTAL (I) | -109 618.00 | -117 523.00 | | -109 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 581.00 | 37 447.00 | | 1 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 224.00 | 3 924.00 | | 1 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 910.00 | 166 666.00 | | 187 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 205.00 | 155 557.00 | | 192 205.00 |
EA Autres dettes | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 205.00 | 363 595.00 | | 398 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 586.00 | 246 071.00 | | 288 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 205.00 | 363 595.00 | | 398 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 24 428.00 | | 92.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 422 113.00 | | 422 113.00 | 422 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 113.00 | | 422 113.00 | 422 113.00 |
FM Production stockée | | | -1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 268.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 354.00 | 35 333.00 | | 16 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 354.00 | 35 333.00 | | 16 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 058.00 | -35 333.00 | | -13 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 948.00 | 407 898.00 | | 424 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 043.00 | 554 029.00 | | 417 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 905.00 | -146 131.00 | | 7 905.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 230.00 | 4 461.00 | | 2 230.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 910.00 | 187 910.00 | | 187 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 330.00 | 90 330.00 | | 90 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 284.00 | 15 284.00 | | 15 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UX Autres créances clients | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
VB T. V. A. | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VI Groupe et associés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 391.00 | 87 391.00 | | 87 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
VW T.V.A. | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 205.00 | 398 205.00 | | 398 205.00 |