| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 746.00 | 31 746.00 | | 31 746.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 226 643.00 | 965 442.00 | 261 202.00 | 1 226 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199 140.00 | 937 944.00 | 261 196.00 | 1 199 140.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 13 147.00 | | 13 147.00 | 13 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 925.00 | | 152 925.00 | 152 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 518 993.00 | 2 429 024.00 | 1 089 969.00 | 3 518 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 806.00 | | 31 806.00 | 31 806.00 |
BT Marchandises | 1 120 701.00 | 2 830.00 | 1 117 872.00 | 1 120 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 810.00 | 796.00 | 141 015.00 | 141 810.00 |
BZ Autres créances | 758 713.00 | | 758 713.00 | 758 713.00 |
CF Disponibilités | 1 187 843.00 | | 1 187 843.00 | 1 187 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 399.00 | | 120 399.00 | 120 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 361 272.00 | 3 625.00 | 3 357 647.00 | 3 361 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 880 265.00 | 2 432 649.00 | 4 447 616.00 | 6 880 265.00 |
CU Autres participations | 832 349.00 | 493 892.00 | 338 457.00 | 832 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 505.00 | 45 893.00 | | 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 004.00 | 524 612.00 | | 427 004.00 |
DL TOTAL (I) | 471 509.00 | 614 505.00 | | 471 509.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 773.00 | 431 808.00 | | 357 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 245.00 | 500.00 | | 159 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 519 762.00 | 2 591 882.00 | | 2 519 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 918 768.00 | 1 008 143.00 | | 918 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182.00 | 15 653.00 | | 182.00 |
EA Autres dettes | 20 378.00 | 27 938.00 | | 20 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 976 107.00 | 4 075 924.00 | | 3 976 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 447 616.00 | 4 700 429.00 | | 4 447 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 729 167.00 | 3 768 590.00 | | 3 729 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 402 710.00 | | 27 402 710.00 | 27 402 710.00 |
FG Production vendue services | 734 697.00 | | 734 697.00 | 734 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 137 407.00 | | 28 137 407.00 | 28 137 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 313 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 136 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 643 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 740 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 740 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 625.00 | |
GE Autres charges | | | 5 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 766 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 047.00 | 8 529.00 | | 1 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 300.00 | 38 284.00 | | 31 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 347.00 | 46 813.00 | | 42 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 405.00 | | 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 413.00 | 31 408.00 | | 13 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 758.00 | 31 814.00 | | 13 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 589.00 | 14 999.00 | | 28 589.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 080.00 | 126 938.00 | | 80 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 679.00 | 153 208.00 | | 60 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 355 437.00 | 28 370 403.00 | | 28 355 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 928 433.00 | 27 845 791.00 | | 27 928 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 004.00 | 524 612.00 | | 427 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 243.00 | 46 168.00 | | 14 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 510 378.00 | | | 3 510 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 998 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 518 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 428 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 746.00 | | | 91 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 425 548.00 | | | 2 425 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 993 084.00 | | | 993 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 882 331.00 | 161 478.00 | 108 677.00 | 1 882 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 746.00 | | | 31 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 850 584.00 | 161 478.00 | 108 677.00 | 1 850 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 519 762.00 | 2 519 762.00 | | 2 519 762.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 925.00 | | | 152 925.00 |
UX Autres créances clients | 141 810.00 | | | 141 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 773.00 | 110 832.00 | 246 940.00 | 357 773.00 |
VI Groupe et associés | 179 623.00 | 179 623.00 | | 179 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 895.00 | | | 111 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 930.00 | | | 185 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758 713.00 | | | 758 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 399.00 | | | 120 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 848.00 | 1 020 922.00 | 152 925.00 | 1 173 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 976 107.00 | 3 729 167.00 | 246 940.00 | 3 976 107.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 127.00 | | | 127.00 |