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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 573.00 | 29 958.00 | 615.00 | 30 573.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 771 845.00 | 914 493.00 | 857 351.00 | 1 771 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 302 176.00 | 998 798.00 | 303 378.00 | 1 302 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269 467.00 | | 269 467.00 | 269 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 696 303.00 | 1 943 249.00 | 1 753 054.00 | 3 696 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 199.00 | | 35 199.00 | 35 199.00 |
BT Marchandises | 943 454.00 | | 943 454.00 | 943 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 490.00 | 3 485.00 | 163 005.00 | 166 490.00 |
BZ Autres créances | 824 505.00 | | 824 505.00 | 824 505.00 |
CF Disponibilités | 1 363 461.00 | | 1 363 461.00 | 1 363 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 255.00 | | 117 255.00 | 117 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 450 364.00 | 3 485.00 | 3 446 879.00 | 3 450 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 146 667.00 | 1 946 734.00 | 5 199 933.00 | 7 146 667.00 |
CU Autres participations | 259 200.00 | | 259 200.00 | 259 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 565 584.00 | 388 290.00 | | 565 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 938.00 | 377 294.00 | | 322 938.00 |
DL TOTAL (I) | 932 522.00 | 809 584.00 | | 932 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 341.00 | 1 160 287.00 | | 969 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 115.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 331 740.00 | 2 596 892.00 | | 2 331 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 946 309.00 | 923 181.00 | | 946 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 405.00 | 137 842.00 | | 7 405.00 |
EA Autres dettes | 12 615.00 | 9 999.00 | | 12 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 267 411.00 | 4 828 317.00 | | 4 267 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 199 933.00 | 5 637 901.00 | | 5 199 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 478 546.00 | 3 859 372.00 | | 3 478 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 931 578.00 | |
FG Production vendue services | | | 715 688.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 647 266.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 142 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 945 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 264 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 742 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 974 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 763 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 451 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 423.00 | 2 310.00 | | 20 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 833.00 | 14 395.00 | | 6 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 256.00 | 16 705.00 | | 27 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 418.00 | 20 959.00 | | 26 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 760.00 | 11 085.00 | | 3 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 178.00 | 32 044.00 | | 30 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 921.00 | -15 339.00 | | -2 921.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 773.00 | 122 047.00 | | 94 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 390.00 | 105 103.00 | | 66 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 973 639.00 | 29 257 728.00 | | 28 973 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 650 701.00 | 28 880 434.00 | | 28 650 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 938.00 | 377 294.00 | | 322 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 343.00 | 43 874.00 | | 43 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 200 853.00 | | 151 118.00 | 4 200 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 655 669.00 | 3 696 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 510.00 | 90 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 655 159.00 | 3 077 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 083.00 | | | 91 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 586 756.00 | | 145 466.00 | 3 586 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523 015.00 | | 5 653.00 | 523 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 292 893.00 | 293 107.00 | 642 752.00 | 2 292 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 277.00 | 1 191.00 | 510.00 | 29 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 263 616.00 | 291 916.00 | 642 242.00 | 2 263 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 331 740.00 | 2 331 740.00 | | 2 331 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 946 309.00 | 946 309.00 | | 946 309.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269 467.00 | | 269 467.00 | 269 467.00 |
UX Autres créances clients | 166 490.00 | 166 490.00 | | 166 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 969 341.00 | 180 476.00 | 469 853.00 | 969 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 909 461.00 | | | 1 909 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 824 505.00 | 824 505.00 | | 824 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 255.00 | 117 255.00 | | 117 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 718.00 | 1 108 251.00 | 269 467.00 | 1 377 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 267 411.00 | 3 478 546.00 | 469 853.00 | 4 267 411.00 |