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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 651.00 | 29 651.00 | | 29 651.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 294 883.00 | 1 013 875.00 | 281 008.00 | 1 294 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 263 181.00 | 980 868.00 | 282 314.00 | 1 263 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 147.00 | | 13 147.00 | 13 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 500.00 | | 156 500.00 | 156 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 652 754.00 | 2 518 285.00 | 1 134 469.00 | 3 652 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 414.00 | | 40 414.00 | 40 414.00 |
BT Marchandises | 1 057 774.00 | 21 339.00 | 1 036 435.00 | 1 057 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 311.00 | 4 522.00 | 153 789.00 | 158 311.00 |
BZ Autres créances | 699 960.00 | | 699 960.00 | 699 960.00 |
CF Disponibilités | 957 043.00 | | 957 043.00 | 957 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 596.00 | | 115 596.00 | 115 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 029 099.00 | 25 861.00 | 3 003 238.00 | 3 029 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 681 853.00 | 2 544 146.00 | 4 137 706.00 | 6 681 853.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 832 349.00 | 493 892.00 | 338 457.00 | 832 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 509.00 | 505.00 | | 3 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 459.00 | 427 004.00 | | 438 459.00 |
DL TOTAL (I) | 485 969.00 | 471 509.00 | | 485 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 649.00 | 357 773.00 | | 400 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720.00 | 159 245.00 | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 257 353.00 | 2 519 762.00 | | 2 257 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 969 102.00 | 918 768.00 | | 969 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 069.00 | 182.00 | | 8 069.00 |
EA Autres dettes | 15 844.00 | 20 378.00 | | 15 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 651 738.00 | 3 976 107.00 | | 3 651 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 137 706.00 | 4 447 616.00 | | 4 137 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 386 698.00 | 3 729 167.00 | | 3 386 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 652 189.00 | |
FG Production vendue services | | | 732 137.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 384 326.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 542 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 035 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 738 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 770 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 861.00 | |
GE Autres charges | | | 1 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 916 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 641.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 782.00 | 1 047.00 | | 3 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 789.00 | 31 300.00 | | 13 789.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 571.00 | 42 347.00 | | 17 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 965.00 | 345.00 | | 1 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 796.00 | 13 413.00 | | 10 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 761.00 | 13 758.00 | | 12 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 810.00 | 28 589.00 | | 4 810.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 688.00 | 80 080.00 | | 95 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 209.00 | 60 679.00 | | 91 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 560 158.00 | 28 355 437.00 | | 28 560 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 121 699.00 | 27 928 433.00 | | 28 121 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 459.00 | 427 004.00 | | 438 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 671.00 | 14 243.00 | | 11 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 518 993.00 | | | 3 518 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 652 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 561 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 746.00 | | | 91 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 428 825.00 | | | 2 428 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998 422.00 | | | 998 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 935 132.00 | 160 595.00 | 71 335.00 | 1 935 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 746.00 | | 2 095.00 | 31 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 903 386.00 | 160 595.00 | 69 240.00 | 1 903 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 257 353.00 | 2 257 353.00 | | 2 257 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 564.00 | 16 564.00 | | 16 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 500.00 | | | 156 500.00 |
UX Autres créances clients | 158 311.00 | | | 158 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 649.00 | 135 609.00 | 265 040.00 | 400 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 870.00 | | | 169 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 993.00 | | | 126 993.00 |
VP Divers | 699 960.00 | | | 699 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 969 102.00 | 969 102.00 | | 969 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 596.00 | | | 115 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 367.00 | 973 867.00 | 156 500.00 | 1 130 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 651 738.00 | 3 386 698.00 | 265 040.00 | 3 651 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | | | 125.00 |