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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 083.00 | 29 277.00 | 1 806.00 | 31 083.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 110 564.00 | 1 149 309.00 | 961 254.00 | 2 110 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 473 150.00 | 1 114 307.00 | 358 843.00 | 1 473 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266 215.00 | | 266 215.00 | 266 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 200 853.00 | 2 292 893.00 | 1 907 960.00 | 4 200 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 682.00 | | 43 682.00 | 43 682.00 |
BT Marchandises | 972 843.00 | 308.00 | 972 535.00 | 972 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 362.00 | 3 872.00 | 86 490.00 | 90 362.00 |
BZ Autres créances | 480 062.00 | | 480 062.00 | 480 062.00 |
CF Disponibilités | 2 021 540.00 | | 2 021 540.00 | 2 021 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 633.00 | | 125 633.00 | 125 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 734 121.00 | 4 181.00 | 3 729 941.00 | 3 734 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 934 975.00 | 2 297 074.00 | 5 637 901.00 | 7 934 975.00 |
CU Autres participations | 256 800.00 | | 256 800.00 | 256 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 388 290.00 | 1 683.00 | | 388 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 294.00 | 386 607.00 | | 377 294.00 |
DL TOTAL (I) | 809 584.00 | 432 290.00 | | 809 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160 287.00 | 560 704.00 | | 1 160 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 96 038.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 596 892.00 | 2 348 170.00 | | 2 596 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 923 181.00 | 1 065 257.00 | | 923 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 842.00 | 832.00 | | 137 842.00 |
EA Autres dettes | 9 999.00 | 3 106.00 | | 9 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 828 317.00 | 4 074 107.00 | | 4 828 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 637 901.00 | 4 506 397.00 | | 5 637 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 859 372.00 | 3 667 638.00 | | 3 859 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 401 877.00 | |
FG Production vendue services | | | 633 472.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 035 349.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 241 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 575 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 723 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 911 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 762 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 308.00 | |
GE Autres charges | | | 4 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 614 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 626 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 310.00 | 6 986.00 | | 2 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 395.00 | 54 831.00 | | 14 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 705.00 | 61 816.00 | | 16 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 959.00 | 240.00 | | 20 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 085.00 | 44 234.00 | | 11 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 044.00 | 44 474.00 | | 32 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 339.00 | 17 342.00 | | -15 339.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 047.00 | 129 995.00 | | 122 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 103.00 | 109 762.00 | | 105 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 257 728.00 | 29 066 188.00 | | 29 257 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 880 434.00 | 28 679 582.00 | | 28 880 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 294.00 | 386 607.00 | | 377 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 874.00 | 23 933.00 | | 43 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 514 666.00 | | 893 127.00 | 3 514 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 977.00 | 523 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 940.00 | 4 200 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 963.00 | 3 586 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 627.00 | | 4 456.00 | 86 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 904 473.00 | | 886 245.00 | 2 904 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523 566.00 | | 2 426.00 | 523 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 232 687.00 | 244 802.00 | 184 435.00 | 2 232 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 627.00 | 2 649.00 | | 26 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 206 060.00 | 242 153.00 | 184 435.00 | 2 206 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 596 892.00 | 2 596 892.00 | | 2 596 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 923 181.00 | 923 181.00 | | 923 181.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 842.00 | 137 842.00 | | 137 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266 215.00 | | 266 215.00 | 266 215.00 |
UX Autres créances clients | 90 362.00 | 90 362.00 | | 90 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 160 287.00 | 191 342.00 | 555 019.00 | 1 160 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 792 996.00 | | | 792 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 413.00 | | | 193 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 062.00 | 480 062.00 | | 480 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 633.00 | 125 633.00 | | 125 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 271.00 | 696 057.00 | 266 215.00 | 962 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 828 317.00 | 3 859 372.00 | 555 019.00 | 4 828 317.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | | | 116.00 |