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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 651.00 | 29 651.00 | | 29 651.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 422 632.00 | 1 100 748.00 | 321 885.00 | 1 422 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 474 029.00 | 1 054 701.00 | 419 328.00 | 1 474 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 147.00 | | 13 147.00 | 13 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261 419.00 | | 261 419.00 | 261 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 012 212.00 | 2 678 992.00 | 1 333 220.00 | 4 012 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 103.00 | | 44 103.00 | 44 103.00 |
BT Marchandises | 1 021 416.00 | 323.00 | 1 021 093.00 | 1 021 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 971.00 | 7 953.00 | 187 018.00 | 194 971.00 |
BZ Autres créances | 598 131.00 | | 598 131.00 | 598 131.00 |
CF Disponibilités | 1 225 641.00 | | 1 225 641.00 | 1 225 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 276.00 | | 117 276.00 | 117 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 201 537.00 | 8 276.00 | 3 193 261.00 | 3 201 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 213 749.00 | 2 687 268.00 | 4 526 481.00 | 7 213 749.00 |
CU Autres participations | 748 292.00 | 493 892.00 | 254 400.00 | 748 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 969.00 | 3 509.00 | | 1 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 715.00 | 438 459.00 | | 417 715.00 |
DL TOTAL (I) | 463 683.00 | 485 969.00 | | 463 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 237.00 | 400 649.00 | | 610 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 117.00 | 720.00 | | 108 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 351 425.00 | 2 257 353.00 | | 2 351 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 978 533.00 | 969 102.00 | | 978 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 596.00 | 8 069.00 | | 3 596.00 |
EA Autres dettes | 10 889.00 | 15 844.00 | | 10 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 062 798.00 | 3 651 738.00 | | 4 062 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 526 481.00 | 4 137 706.00 | | 4 526 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 990.00 | 3 386 698.00 | | 424 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 117.00 | | | 108 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 486 681.00 | |
FG Production vendue services | | | 707 589.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 194 271.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 459 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 966 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 640 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 907 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 811 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 597.00 | |
GE Autres charges | | | 5 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 926 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 621.00 | 3 782.00 | | 84 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 219.00 | 13 789.00 | | 134 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 840.00 | 17 571.00 | | 218 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 062.00 | 1 965.00 | | 27 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 309.00 | 10 796.00 | | 125 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 371.00 | 12 761.00 | | 152 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 469.00 | 4 810.00 | | 66 469.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 620.00 | 95 688.00 | | 110 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 942.00 | 91 209.00 | | 65 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 678 010.00 | 28 560 158.00 | | 28 678 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 260 295.00 | 28 121 699.00 | | 28 260 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 715.00 | 438 459.00 | | 417 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 695.00 | 11 671.00 | | 12 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 652 754.00 | | 512 852.00 | 3 652 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 136.00 | 1 022 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 395.00 | 4 012 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 259.00 | 2 899 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 651.00 | | | 89 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 561 106.00 | | 376 856.00 | 2 561 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001 997.00 | | 135 996.00 | 1 001 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 024 393.00 | 188 792.00 | 28 086.00 | 2 024 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 651.00 | | | 29 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 994 742.00 | 188 792.00 | 28 086.00 | 1 994 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 351 425.00 | 2 351 425.00 | | 2 351 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 006.00 | 119 006.00 | | 119 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261 419.00 | | 261 419.00 | 261 419.00 |
UX Autres créances clients | 194 971.00 | 194 971.00 | | 194 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 237.00 | 185 248.00 | 385 263.00 | 610 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 412.00 | | | 100 412.00 |
VP Divers | 598 131.00 | 598 131.00 | | 598 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 978 533.00 | 978 533.00 | | 978 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 276.00 | 117 276.00 | | 117 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 797.00 | 910 378.00 | 261 419.00 | 1 171 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 062 798.00 | 3 637 808.00 | 385 263.00 | 4 062 798.00 |