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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 428.00 | 25 428.00 | | 25 428.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 47 121.00 | 37 167.00 | 9 954.00 | 47 121.00 |
AP Constructions | 1 670 995.00 | 816 225.00 | 854 770.00 | 1 670 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 059.00 | 84 841.00 | 3 218.00 | 88 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 214.00 | 350 236.00 | 36 978.00 | 387 214.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 318 358.00 | 1 313 897.00 | 1 004 461.00 | 2 318 358.00 |
BT Marchandises | 663 382.00 | | 663 382.00 | 663 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 598 239.00 | 52 689.00 | 1 545 551.00 | 1 598 239.00 |
BZ Autres créances | 195 521.00 | | 195 521.00 | 195 521.00 |
CF Disponibilités | 584 716.00 | | 584 716.00 | 584 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 499.00 | | 14 499.00 | 14 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 056 358.00 | 52 689.00 | 3 003 669.00 | 3 056 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 374 715.00 | 1 366 585.00 | 4 008 130.00 | 5 374 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 220 011.00 | 220 011.00 | | 220 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 086.00 | 21 882.00 | | 24 086.00 |
DH Report à nouveau | 410 124.00 | 371 840.00 | | 410 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 593.00 | 40 488.00 | | 83 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 815.00 | 1 054 221.00 | | 1 137 815.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 671 674.00 | 907 409.00 | | 1 671 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 076.00 | 952 599.00 | | 97 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 868.00 | 841 288.00 | | 855 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 790.00 | 308 949.00 | | 231 790.00 |
EA Autres dettes | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 870 315.00 | 3 010 246.00 | | 2 870 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 008 130.00 | 4 114 467.00 | | 4 008 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 870 315.00 | 3 010 246.00 | | 2 870 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335 755.00 | 450 513.00 | | 335 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 448 386.00 | 1 544 074.00 | 7 992 460.00 | 6 448 386.00 |
FG Production vendue services | 1 750 530.00 | | 1 750 530.00 | 1 750 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 198 916.00 | 1 544 074.00 | 9 742 990.00 | 8 198 916.00 |
FM Production stockée | | | -107 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 401 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 045 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 483 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 413 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 862.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 634.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 284 686.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183 461.00 | 626.00 | | 183 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 308 185.00 | | | 308 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491 646.00 | 626.00 | | 491 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -489 882.00 | -626.00 | | -489 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 921.00 | 10 712.00 | | 31 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 082 745.00 | 8 613 657.00 | | 10 082 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 999 152.00 | 8 573 168.00 | | 9 999 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 593.00 | 40 488.00 | | 83 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 365.00 | 42 039.00 | | 58 365.00 |